基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宝盈新兴产业混合C(012815) |
净值：
0.8160
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日增长率：
1.08%
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累计净值：0.8160 | 2025-04-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301061 | 匠心家居 | 811,889.00 | 50,174,740.20 | 9.98 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 3,226,100.00 | 46,230,013.00 | 9.19 |
| 603699 | 纽威股份 | 2,069,777.00 | 45,886,956.09 | 9.12 |
| 002014 | 永新股份 | 3,648,220.00 | 39,984,491.20 | 7.95 |
| 600900 | 长江电力 | 1,319,800.00 | 39,000,090.00 | 7.75 |
| 000951 | 中国重汽 | 1,964,400.00 | 33,355,512.00 | 6.63 |
| 601677 | 明泰铝业 | 2,758,064.00 | 33,179,509.92 | 6.60 |
| 600803 | 新奥股份 | 1,357,000.00 | 29,419,760.00 | 5.85 |
| 000333 | 美的集团 | 385,800.00 | 29,019,876.00 | 5.77 |
| 600941 | 中国移动 | 220,000.00 | 25,995,200.00 | 5.17 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 325,223,378.62 | 64.66 | 69.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 92,218,124.00 | 18.33 | 19.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26,087,062.73 | 5.19 | 5.53 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 24,695,194.00 | 4.91 | 5.24 |
| 租赁和商务服务业 | 3,100,050.00 | 0.62 | 0.66 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.71 | - | 6.54 | 502,983,962.63 |
| 2024-09-30 | 87.89 | 2.90 | 14.86 | 588,996,852.85 |
| 2024-06-30 | 89.32 | - | 10.00 | 613,578,341.08 |
| 2024-03-31 | 76.53 | - | 23.37 | 635,568,478.20 |
| 2023-12-31 | 92.76 | - | 11.37 | 647,780,589.10 |
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