首页 > 基金> 富国安利90天滚动持有债券C(012824)
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富国安利90天滚动持有债券C

(012824)
净值：
1.1328
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.1328 2026-08-11
  • 净值走势
富国安利90天滚动持有债券C(012824)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-111.1328-0.01%
2026-08-101.13290.03%
2026-08-071.13260.01%
2026-08-061.13250.00%
2026-08-051.13250.00%
2026-08-041.13250.01%
2026-08-031.13240.01%
2026-07-311.13230.01%
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基金情况

基金全称 富国安利90天滚动持有债券型证券投资基金
基金公司 富国基金
基金经理 张波
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 60.59亿元 份额规模 53.5818亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.14%
最近三月 0.33%
最近六月 0.00%
最近一年 1.62%
最近两年 3.77%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-105.720.176,105,645,721.50
2026-03-31-111.260.038,313,819,538.78
2025-12-31-107.950.063,304,660,755.43
2025-09-30-116.630.111,760,111,842.43
2025-06-30-112.950.392,102,839,576.46
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-11-05-张波174113.29
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