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交银鸿信一年持有期混合A(012833)
交银鸿信一年持有期混合A
(012833)
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累计净值：1.2172
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2026-07-01
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-07-01 | 1.2172 | -0.43% |
| 2026-06-30 | 1.2224 | 0.94% |
| 2026-06-29 | 1.2110 | 0.93% |
| 2026-06-26 | 1.1998 | -0.72% |
| 2026-06-25 | 1.2085 | 0.73% |
| 2026-06-24 | 1.1998 | 0.87% |
| 2026-06-23 | 1.1894 | -0.91% |
| 2026-06-22 | 1.2003 | 0.42% |
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基金全称
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交银施罗德鸿信一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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交银施罗德基金
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基金经理
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于海颖 刘庆祥
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.97亿元
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份额规模
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0.8597亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.45%
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最近一月
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4.03%
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最近三月
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7.90%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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15.13%
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最近两年
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19.13%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 5,400.00 | 2,169,180.00 | 1.60 |
| 00700 | 腾讯控股 | 5,009.00 | 2,140,585.13 | 1.58 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 16,017.00 | 1,682,923.01 | 1.24 |
| 603061 | 金海通 | 4,900.00 | 1,324,617.00 | 0.98 |
| 300677 | 英科医疗 | 22,400.00 | 1,314,432.00 | 0.97 |
| 600066 | 宇通客车 | 36,400.00 | 1,305,304.00 | 0.96 |
| 01378 | 中国宏桥 | 42,500.00 | 1,304,382.04 | 0.96 |
| 02259 | 紫金黄金国际 | 8,177.00 | 1,256,981.48 | 0.93 |
| 001203 | 大中矿业 | 30,400.00 | 1,213,872.00 | 0.89 |
| 688041 | 海光信息 | 5,089.00 | 1,070,013.14 | 0.79 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 21,692,863.10 | 15.98 | 78.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,768,639.04 | 2.04 | 10.00 |
| 采矿业 | 2,211,832.00 | 1.63 | 7.99 |
| 批发和零售业 | 324,682.00 | 0.24 | 1.17 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 291,870.00 | 0.22 | 1.05 |
| 文化、体育和娱乐业 | 211,440.00 | 0.16 | 0.76 |
| 综合 | 178,770.00 | 0.13 | 0.65 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 28.19 | 65.25 | 6.96 | 135,730,307.39 |
| 2025-12-31 | 28.66 | 65.99 | 4.87 | 165,741,706.77 |
| 2025-09-30 | 28.40 | 61.81 | 4.81 | 187,904,805.68 |
| 2025-06-30 | 23.77 | 62.95 | 7.17 | 234,774,274.78 |
| 2025-03-31 | 27.67 | 69.25 | 4.62 | 266,753,993.52 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-07-19 | - | 刘庆祥 | 348 | 14.92 |
| 2021-08-06 | - | 于海颖 | 1791 | 22.24 |
| 2021-08-06 | 2025-07-19 | 陈俊华 | 1443 | 6.37 |
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