基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成悦享生活混合A(012848) |
净值：
0.7780
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日增长率：
-0.50%
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累计净值：0.7780 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300236 | 上海新阳 | 77,339.00 | 10,170,078.50 | 10.03 |
| 000333 | 美的集团 | 101,350.00 | 7,654,965.50 | 7.55 |
| 301078 | 孩子王 | 1,053,900.00 | 7,124,364.00 | 7.03 |
| 01888 | 建滔积层板 | 81,500.00 | 7,018,513.70 | 6.92 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 133,500.00 | 6,947,340.00 | 6.85 |
| 300761 | 立华股份 | 418,200.00 | 6,862,662.00 | 6.77 |
| 300308 | 中际旭创 | 4,800.00 | 6,096,000.00 | 6.01 |
| 02689 | 玖龙纸业 | 826,000.00 | 4,899,994.31 | 4.83 |
| 01318 | 毛戈平 | 105,400.00 | 4,746,617.06 | 4.68 |
| 01070 | TCL电子 | 423,000.00 | 4,735,742.82 | 4.67 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 52,812,672.26 | 52.08 | 79.05 |
| 批发和零售业 | 7,124,364.00 | 7.03 | 10.66 |
| 农、林、牧、渔业 | 6,862,662.00 | 6.77 | 10.27 |
| 采矿业 | 9,975.94 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,160.62 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 916.74 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 88.46 | - | 13.26 | 101,405,714.48 |
| 2026-03-31 | 91.79 | - | 7.76 | 111,980,187.54 |
| 2025-12-31 | 92.25 | - | 8.29 | 133,734,151.01 |
| 2025-09-30 | 88.26 | - | 9.22 | 149,560,535.86 |
| 2025-06-30 | 84.69 | - | 15.79 | 157,573,602.09 |
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