基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实远见先锋一年持有期混合A(012852) |
净值：
0.6489
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：0.6489 | 2026-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 609,681.00 | 102,024,018.54 | 9.89 |
| 300750 | 宁德时代 | 253,399.00 | 73,766,982.89 | 7.15 |
| 600519 | 贵州茅台 | 44,000.00 | 55,379,280.00 | 5.37 |
| 301358 | 湖南裕能 | 995,923.00 | 50,483,336.87 | 4.89 |
| 601233 | 桐昆股份 | 2,203,900.00 | 50,094,647.00 | 4.85 |
| 01801 | 信达生物 | 584,500.00 | 49,196,243.34 | 4.77 |
| 002497 | 雅化集团 | 2,637,300.00 | 41,405,610.00 | 4.01 |
| 688012 | 中微公司 | 100,345.00 | 31,964,899.75 | 3.10 |
| 603882 | 金域医学 | 1,011,600.00 | 29,397,096.00 | 2.85 |
| 603659 | 璞泰来 | 1,287,225.00 | 27,610,976.25 | 2.68 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 617,169,163.09 | 59.80 | 76.22 |
| 科学研究和技术服务业 | 108,416,347.62 | 10.51 | 13.39 |
| 卫生和社会工作 | 29,397,096.00 | 2.85 | 3.63 |
| 金融业 | 20,661,284.00 | 2.00 | 2.55 |
| 农、林、牧、渔业 | 20,303,835.00 | 1.97 | 2.51 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8,698,495.08 | 0.84 | 1.07 |
| 采矿业 | 4,179,728.00 | 0.41 | 0.52 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 858,760.00 | 0.08 | 0.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 94.01 | 2.23 | 4.34 | 1,031,980,056.18 |
| 2026-06-30 | 90.81 | 2.70 | 7.21 | 1,224,068,847.58 |
| 2026-03-31 | 91.79 | 3.02 | 6.62 | 1,452,972,915.56 |
| 2025-12-31 | 92.17 | 2.70 | 5.55 | 1,618,856,599.78 |
| 2025-09-30 | 92.55 | 2.09 | 5.47 | 1,882,459,511.21 |
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