基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实远见先锋一年持有期混合A(012852) |
净值：
0.9302
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日增长率：
0.58%
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累计净值：0.9302 | 2025-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 451,739.00 | 181,599,078.00 | 9.65 |
| 603259 | 药明康德 | 1,041,583.00 | 116,688,543.49 | 6.20 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 531,700.00 | 85,921,369.48 | 4.56 |
| 603501 | 豪威集团 | 496,037.00 | 74,985,913.29 | 3.98 |
| 301358 | 湖南裕能 | 1,206,623.00 | 72,904,161.66 | 3.87 |
| 09660 | 地平线机器人-W | 8,038,200.00 | 70,304,897.71 | 3.73 |
| 09633 | 农夫山泉 | 1,407,600.00 | 69,267,463.93 | 3.68 |
| 02269 | 药明生物 | 1,634,500.00 | 61,153,052.89 | 3.25 |
| 002738 | 中矿资源 | 1,215,035.00 | 60,144,232.50 | 3.19 |
| 06969 | 思摩尔国际 | 3,470,000.00 | 55,852,555.78 | 2.97 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 750,587,430.60 | 39.87 | 75.78 |
| 科学研究和技术服务业 | 120,878,250.22 | 6.42 | 12.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 76,395,921.76 | 4.06 | 7.71 |
| 文化、体育和娱乐业 | 22,322,012.00 | 1.19 | 2.25 |
| 金融业 | 16,293,696.00 | 0.87 | 1.64 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,904,852.00 | 0.21 | 0.39 |
| 批发和零售业 | 124,319.70 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.55 | 2.09 | 5.47 | 1,882,459,511.21 |
| 2025-06-30 | 90.60 | 0.94 | 7.39 | 1,489,786,315.54 |
| 2025-03-31 | 86.43 | 0.86 | 13.49 | 1,443,489,497.17 |
| 2024-12-31 | 92.46 | 0.05 | 5.66 | 1,353,821,442.24 |
| 2024-09-30 | 89.14 | 0.04 | 5.34 | 1,431,942,631.53 |
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