基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实远见先锋一年持有期混合C(012853) |
净值：
0.7671
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日增长率：
0.51%
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累计净值：0.7671 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 253,399.00 | 99,588,340.99 | 8.14 |
| 603259 | 药明康德 | 609,681.00 | 75,911,381.31 | 6.20 |
| 301358 | 湖南裕能 | 995,923.00 | 75,560,678.01 | 6.17 |
| 600519 | 贵州茅台 | 44,000.00 | 52,161,560.00 | 4.26 |
| 688012 | 中微公司 | 100,345.00 | 47,011,632.50 | 3.84 |
| 002497 | 雅化集团 | 2,165,500.00 | 44,111,235.00 | 3.60 |
| 01801 | 信达生物 | 584,500.00 | 40,410,331.01 | 3.30 |
| 002812 | 恩捷股份 | 568,600.00 | 38,045,026.00 | 3.11 |
| 603659 | 璞泰来 | 1,287,225.00 | 37,239,419.25 | 3.04 |
| 688981 | 中芯国际 | 229,717.00 | 36,483,653.94 | 2.98 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 789,044,890.00 | 64.46 | 83.34 |
| 科学研究和技术服务业 | 79,982,853.76 | 6.53 | 8.45 |
| 金融业 | 35,968,180.00 | 2.94 | 3.80 |
| 农、林、牧、渔业 | 16,735,717.00 | 1.37 | 1.77 |
| 卫生和社会工作 | 13,135,064.00 | 1.07 | 1.39 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11,068,432.32 | 0.90 | 1.17 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 876,863.46 | 0.07 | 0.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.81 | 2.70 | 7.21 | 1,224,068,847.58 |
| 2026-03-31 | 91.79 | 3.02 | 6.62 | 1,452,972,915.56 |
| 2025-12-31 | 92.17 | 2.70 | 5.55 | 1,618,856,599.78 |
| 2025-09-30 | 92.55 | 2.09 | 5.47 | 1,882,459,511.21 |
| 2025-06-30 | 90.60 | 0.94 | 7.39 | 1,489,786,315.54 |
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