基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信建投量化精选6个月持有混合C(012879) |
净值：
0.9651
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日增长率：
-0.80%
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累计净值：0.9651 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 4,900.00 | 6,223,000.00 | 3.75 |
| 688498 | 源杰科技 | 3,130.00 | 5,903,180.00 | 3.56 |
| 300750 | 宁德时代 | 15,000.00 | 5,895,150.00 | 3.55 |
| 688256 | 寒武纪 | 3,550.00 | 5,664,202.50 | 3.41 |
| 300502 | 新易盛 | 7,600.00 | 4,613,200.00 | 2.78 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,800.00 | 4,504,862.00 | 2.71 |
| 600030 | 中信证券 | 134,800.00 | 3,872,804.00 | 2.33 |
| 600919 | 江苏银行 | 289,900.00 | 3,125,122.00 | 1.88 |
| 002241 | 歌尔股份 | 121,600.00 | 2,739,648.00 | 1.65 |
| 000333 | 美的集团 | 35,150.00 | 2,654,879.50 | 1.60 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 80,784,121.92 | 48.66 | 58.95 |
| 金融业 | 24,314,584.00 | 14.65 | 17.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,846,841.48 | 6.53 | 7.91 |
| 采矿业 | 6,165,476.27 | 3.71 | 4.50 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,575,451.00 | 3.36 | 4.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,217,720.46 | 1.34 | 1.62 |
| 建筑业 | 1,914,422.00 | 1.15 | 1.40 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,557,037.98 | 0.94 | 1.14 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,477,374.00 | 0.89 | 1.08 |
| 租赁和商务服务业 | 671,992.00 | 0.40 | 0.49 |
| 房地产业 | 528,805.00 | 0.32 | 0.39 |
| 农、林、牧、渔业 | 362,416.00 | 0.22 | 0.26 |
| 批发和零售业 | 304,378.00 | 0.18 | 0.22 |
| 卫生和社会工作 | 164,374.00 | 0.10 | 0.12 |
| 教育 | 107,944.00 | 0.07 | 0.08 |
| 文化、体育和娱乐业 | 53,120.00 | 0.03 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 82.55 | - | 17.47 | 166,012,157.41 |
| 2026-03-31 | 90.65 | - | 9.81 | 202,346,665.02 |
| 2025-12-31 | 90.91 | - | 9.32 | 238,757,592.62 |
| 2025-09-30 | 90.01 | - | 10.29 | 257,235,771.14 |
| 2025-06-30 | 89.98 | - | 10.39 | 254,240,163.39 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-05-21 | - | 艾翀 | 86 | -1.83 |
| 2026-05-21 | - | 王程充 | 86 | -1.83 |
| 2021-07-27 | 2026-05-21 | 王鹏 | 1759 | -1.69 |
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