基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰景气优选混合C(012881) |
净值：
0.9750
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日增长率：
-0.32%
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累计净值：0.9750 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002568 | 百润股份 | 465,700.00 | 12,005,746.00 | 4.91 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 58,100.00 | 9,388,812.43 | 3.84 |
| 688111 | 金山办公 | 28,089.00 | 8,890,168.50 | 3.64 |
| 600009 | 上海机场 | 156,600.00 | 4,993,974.00 | 2.04 |
| 300413 | 芒果超媒 | 121,200.00 | 4,334,112.00 | 1.77 |
| 300002 | 神州泰岳 | 279,000.00 | 3,981,330.00 | 1.63 |
| 300003 | 乐普医疗 | 223,400.00 | 3,913,968.00 | 1.60 |
| 01347 | 华虹半导体 | 47,440.00 | 3,464,941.70 | 1.42 |
| 301162 | 国能日新 | 54,920.00 | 3,299,593.60 | 1.35 |
| 688016 | 心脉医疗 | 29,112.00 | 3,248,899.20 | 1.33 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 137,016,307.78 | 56.09 | 69.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,595,215.05 | 13.34 | 16.46 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,328,732.35 | 4.23 | 5.22 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,698,271.40 | 2.33 | 2.88 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,391,357.30 | 1.39 | 1.71 |
| 金融业 | 3,058,005.60 | 1.25 | 1.54 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,663,070.00 | 0.68 | 0.84 |
| 租赁和商务服务业 | 1,450,134.00 | 0.59 | 0.73 |
| 批发和零售业 | 710,748.39 | 0.29 | 0.36 |
| 采矿业 | 590,916.00 | 0.24 | 0.30 |
| 建筑业 | 528,708.00 | 0.22 | 0.27 |
| 卫生和社会工作 | 227,626.00 | 0.09 | 0.11 |
| 住宿和餐饮业 | 204,052.00 | 0.08 | 0.10 |
| 房地产业 | 187,689.00 | 0.08 | 0.09 |
| 农、林、牧、渔业 | 175,720.00 | 0.07 | 0.09 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 146,413.50 | 0.06 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 89.15 | 4.86 | 11.47 | 244,294,850.18 |
| 2025-06-30 | 78.82 | 5.27 | 17.37 | 222,273,010.44 |
| 2025-03-31 | 81.88 | 4.76 | 14.66 | 223,894,834.99 |
| 2024-12-31 | 86.64 | 0.06 | 11.17 | 212,352,517.40 |
| 2024-09-30 | 78.44 | - | 27.04 | 210,267,925.60 |
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