基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信鑫发优选混合C(012891) |
净值：
2.7182
|
日增长率：
-0.60%
|
累计净值：2.7182 | 2026-06-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,800.00 | 2,610,000.00 | 7.54 |
| 002142 | 宁波银行 | 39,400.00 | 1,199,730.00 | 3.47 |
| 601899 | 紫金矿业 | 35,600.00 | 1,164,832.00 | 3.37 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,700.00 | 1,084,590.00 | 3.14 |
| 688799 | 华纳药厂 | 17,893.00 | 983,936.07 | 2.84 |
| 603288 | 海天味业 | 23,100.00 | 947,100.00 | 2.74 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 24,200.00 | 876,040.00 | 2.53 |
| 603259 | 药明康德 | 8,900.00 | 873,090.00 | 2.52 |
| 002475 | 立讯精密 | 17,700.00 | 871,902.00 | 2.52 |
| 600887 | 伊利股份 | 32,600.00 | 859,010.00 | 2.48 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 17,667,644.52 | 51.07 | 69.69 |
| 采矿业 | 3,263,726.00 | 9.43 | 12.87 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,975,271.01 | 5.71 | 7.79 |
| 金融业 | 1,238,255.00 | 3.58 | 4.88 |
| 批发和零售业 | 811,272.00 | 2.35 | 3.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 395,058.00 | 1.14 | 1.56 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 73.28 | 6.12 | 20.97 | 34,594,929.86 |
| 2025-12-31 | 81.63 | 6.35 | 9.76 | 41,392,743.18 |
| 2025-09-30 | 84.40 | 5.39 | 17.66 | 48,584,378.43 |
| 2025-06-30 | 80.04 | 5.36 | 13.84 | 50,605,922.24 |
| 2025-03-31 | 76.27 | 5.81 | 3.70 | 48,866,825.57 |
微信公众号
证券之星APP
