首页 > 基金> 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A(012896)
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华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A

(012896)
净值：
1.0533
日增长率：
1.27%
累计净值：1.0533 2026-03-18
  • 净值走势
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A(012896)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-181.05331.27%
2026-03-171.0401-2.21%
2026-03-161.0636-0.04%
2026-03-131.0640-1.22%
2026-03-121.0771-1.05%
2026-03-111.0885-0.30%
2026-03-101.09182.39%
2026-03-091.0663-1.41%
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基金情况

基金全称 华安慧萃组合精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 华安基金
基金经理 袁冠群
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.83亿元 份额规模 0.8115亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -1.01%
最近一月 -4.11%
最近三月 4.41%
最近六月 0.00%
最近一年 28.42%
最近两年 48.48%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-5.413.6984,108,155.77
2025-09-30-4.808.29104,916,919.22
2025-06-30-4.873.87103,024,156.70
2025-03-31-5.152.36104,416,289.35
2024-12-31-5.185.66103,587,472.83
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-10-08-袁冠群16285.32
2021-10-082025-12-15杨志远15290.41
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