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华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A

(012896)

净值:
0.7996
日增长率:
0.00%
累计净值:0.7996 2025-05-08
  • 净值走势
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A(012896)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-080.79960.00%
2025-05-070.79720.00%
2025-05-060.79810.00%
2025-04-300.78570.00%
2025-04-290.78050.00%
2025-04-280.77900.00%
2025-04-250.78180.00%
2025-04-240.78050.00%
基金全称 华安慧萃组合精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 华安基金
基金经理 袁冠群 杨志远
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.04亿元 份额规模 1.2903亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 1.77%
最近一月 3.67%
最近三月 -0.93%
最近六月 0.00%
最近一年 10.20%
最近两年 -3.72%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-5.152.36104,416,289.35
2024-12-31-5.185.66103,587,472.83
2024-09-30-5.002.31108,293,284.72
2024-06-30-5.393.83100,049,343.38
2024-03-31-5.285.65105,626,668.07
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-10-08-杨志远1314-20.05
2021-10-08-袁冠群1314-20.05
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