基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安添悦债券C(012903) |
净值：
1.2168
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日增长率：
-0.41%
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累计净值：1.2903 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300274 | 阳光电源 | 224,600.00 | 33,860,696.00 | 3.46 |
| 688390 | 固德威 | 344,613.00 | 32,583,159.15 | 3.33 |
| 600875 | 东方电气 | 869,800.00 | 30,486,490.00 | 3.11 |
| 000534 | 万泽股份 | 441,000.00 | 15,629,040.00 | 1.60 |
| 600482 | 中国动力 | 455,000.00 | 14,255,150.00 | 1.46 |
| 02727 | 上海电气 | 3,964,000.00 | 12,915,050.92 | 1.32 |
| 688377 | 迪威尔 | 278,609.00 | 10,135,795.42 | 1.04 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 66,600.00 | 6,446,880.00 | 0.66 |
| 002028 | 思源电气 | 16,300.00 | 3,292,600.00 | 0.34 |
| 688231 | 隆达股份 | 95,559.00 | 2,857,214.10 | 0.29 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 16.59 | 77.98 | 2.91 | 979,055,932.34 |
| 2025-12-31 | 17.34 | 84.86 | 0.53 | 142,266,659.84 |
| 2025-09-30 | 19.89 | 81.78 | 0.53 | 173,886,992.24 |
| 2025-06-30 | 16.47 | 86.75 | 0.68 | 211,386,077.71 |
| 2025-03-31 | 16.35 | 89.87 | 0.43 | 216,035,277.83 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-02-11 | - | 林清源 | 140 | 7.24 |
| 2024-11-04 | 2026-05-27 | 王瑞炮 | 569 | 11.37 |
| 2023-07-25 | 2025-09-19 | 杨可人 | 787 | 9.31 |
| 2022-10-18 | 2024-02-06 | 刘斌斌 | 476 | 8.22 |
| 2022-09-26 | 2023-10-19 | 欧阳亮 | 388 | 8.40 |
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