基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A(012920) |
净值：
2.4350
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日增长率：
-0.32%
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累计净值：2.4350 | 2025-11-27 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| TSM | 台积电 | 203,083.00 | 403,017,217.38 | 6.75 |
| NVDA | 英伟达 | 299,406.00 | 396,935,764.95 | 6.65 |
| GOOGL | 谷歌-A | 177,303.00 | 306,263,814.01 | 5.13 |
| AVGO | 博通 | 118,494.00 | 277,770,732.29 | 4.65 |
| CLS | 天弘科技 | 125,000.00 | 218,831,636.25 | 3.66 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1,280,800.00 | 206,974,026.77 | 3.47 |
| MU | 美光科技 | 162,383.00 | 193,055,891.86 | 3.23 |
| 300207 | 欣旺达 | 4,985,619.00 | 168,464,066.01 | 2.82 |
| 688123 | 聚辰股份 | 1,036,737.00 | 168,438,660.39 | 2.82 |
| 688008 | 澜起科技 | 1,075,408.00 | 166,473,158.40 | 2.79 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息技术 | 3,745,498,735.24 | 62.72 | 67.70 |
| 电信服务 | 732,604,287.04 | 12.27 | 13.24 |
| 工业 | 464,383,767.76 | 7.78 | 8.39 |
| 非必需消费品 | 320,378,690.56 | 5.37 | 5.79 |
| 金融 | 136,308,139.15 | 2.28 | 2.46 |
| 材料 | 83,802,297.68 | 1.40 | 1.51 |
| 保健 | 40,802,343.10 | 0.68 | 0.74 |
| 必需消费品 | 8,265,655.60 | 0.14 | 0.15 |
| 其他-GICS未分类 | 222,537.51 | 0.00 | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 85.65 | 0.02 | 9.97 | 5,971,373,731.69 |
| 2025-06-30 | 91.72 | 0.08 | 7.83 | 1,318,156,469.56 |
| 2025-03-31 | 72.46 | 0.08 | 22.50 | 1,266,560,524.98 |
| 2024-12-31 | 75.47 | 0.12 | 11.82 | 810,093,829.08 |
| 2024-09-30 | 86.17 | - | 9.52 | 299,234,169.23 |
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