首页 >
基金>
民生加银中证500指数增强C(012927)
民生加银中证500指数增强C
(012927)
|
|
|
累计净值：1.1224
|
2026-06-26
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-06-26 | 1.1224 | -2.68% |
| 2026-06-25 | 1.1533 | 1.31% |
| 2026-06-24 | 1.1384 | 1.95% |
| 2026-06-23 | 1.1166 | -2.11% |
| 2026-06-22 | 1.1407 | 2.44% |
| 2026-06-18 | 1.1135 | 0.51% |
| 2026-06-17 | 1.1079 | 1.40% |
| 2026-06-16 | 1.0926 | 0.92% |
|
基金全称
|
民生加银中证500指数增强型发起式证券投资基金
|
|
基金公司
|
民生加银基金
|
|
基金经理
|
周帅 何江
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.28亿元
|
份额规模
|
0.2879亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.80%
|
|
最近一月
|
1.72%
|
|
最近三月
|
14.10%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
48.78%
|
|
最近两年
|
72.84%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600988 | 赤峰黄金 | 16,000.00 | 690,400.00 | 1.09 |
| 002281 | 光迅科技 | 6,600.00 | 556,380.00 | 0.88 |
| 600549 | 厦门钨业 | 10,000.00 | 556,200.00 | 0.88 |
| 000426 | 兴业银锡 | 13,700.00 | 551,014.00 | 0.87 |
| 002202 | 金风科技 | 19,000.00 | 499,700.00 | 0.79 |
| 000657 | 中钨高新 | 10,200.00 | 486,642.00 | 0.77 |
| 300373 | 扬杰科技 | 6,900.00 | 465,543.00 | 0.74 |
| 600499 | 科达制造 | 29,100.00 | 462,399.00 | 0.73 |
| 600885 | 宏发股份 | 16,460.00 | 456,929.60 | 0.72 |
| 603379 | 三美股份 | 7,400.00 | 456,062.00 | 0.72 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 39,285,521.74 | 62.09 | 67.75 |
| 金融业 | 4,184,732.00 | 6.62 | 7.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,063,759.85 | 6.42 | 7.01 |
| 采矿业 | 2,844,576.00 | 4.49 | 4.91 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,850,211.00 | 2.93 | 3.19 |
| 批发和零售业 | 1,529,129.00 | 2.42 | 2.64 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,188,323.00 | 1.88 | 2.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 794,808.00 | 1.25 | 1.37 |
| 房地产业 | 466,445.00 | 0.74 | 0.80 |
| 租赁和商务服务业 | 464,119.00 | 0.73 | 0.80 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 420,456.00 | 0.66 | 0.73 |
| 文化、体育和娱乐业 | 279,723.00 | 0.44 | 0.48 |
| 建筑业 | 258,320.00 | 0.41 | 0.45 |
| 农、林、牧、渔业 | 227,392.00 | 0.36 | 0.39 |
| 综合 | 128,775.00 | 0.20 | 0.22 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 91.65 | - | 10.85 | 63,267,896.91 |
| 2025-12-31 | 89.94 | - | 8.49 | 57,060,580.54 |
| 2025-09-30 | 89.92 | - | 8.44 | 58,221,045.97 |
| 2025-06-30 | 91.77 | - | 10.30 | 65,777,012.45 |
| 2025-03-31 | 84.47 | - | 12.53 | 82,598,246.61 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-06-06 | - | 何江 | 389 | 50.96 |
| 2023-06-20 | - | 周帅 | 1106 | 38.33 |
| 2023-11-30 | 2025-06-06 | 杨林 | 554 | 0.96 |
| 2022-02-28 | 2023-06-20 | 何江 | 477 | -11.88 |
| 2021-08-10 | 2022-02-28 | 武杰 | 202 | -7.92 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
