基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方宝裕混合A(012945) |
净值：
1.2232
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日增长率：
0.14%
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累计净值：1.2232 | 2026-05-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600690 | 海尔智家 | 227,600.00 | 4,866,088.00 | 0.70 |
| 002648 | 卫星化学 | 155,805.00 | 4,303,334.10 | 0.62 |
| 300750 | 宁德时代 | 9,200.00 | 3,695,640.00 | 0.53 |
| 002475 | 立讯精密 | 69,000.00 | 3,398,940.00 | 0.49 |
| 600968 | 海油发展 | 749,200.00 | 3,363,908.00 | 0.49 |
| 000333 | 美的集团 | 42,500.00 | 3,244,875.00 | 0.47 |
| 002142 | 宁波银行 | 92,700.00 | 2,822,715.00 | 0.41 |
| 601899 | 紫金矿业 | 84,600.00 | 2,768,112.00 | 0.40 |
| 601877 | 正泰电器 | 76,988.00 | 2,513,658.20 | 0.36 |
| 300274 | 阳光电源 | 15,600.00 | 2,351,856.00 | 0.34 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 85,808,670.62 | 12.41 | 69.23 |
| 金融业 | 10,365,163.00 | 1.50 | 8.36 |
| 采矿业 | 8,920,918.00 | 1.29 | 7.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,416,447.00 | 0.49 | 2.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,772,762.00 | 0.40 | 2.24 |
| 批发和零售业 | 2,586,878.00 | 0.37 | 2.09 |
| 租赁和商务服务业 | 2,327,401.00 | 0.34 | 1.88 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,209,302.00 | 0.32 | 1.78 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,815,681.90 | 0.26 | 1.46 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,716,750.00 | 0.25 | 1.39 |
| 建筑业 | 1,401,685.00 | 0.20 | 1.13 |
| 文化、体育和娱乐业 | 424,773.00 | 0.06 | 0.34 |
| 住宿和餐饮业 | 109,354.00 | 0.02 | 0.09 |
| 教育 | 73,990.00 | 0.01 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 18.26 | 80.67 | 3.55 | 691,474,718.13 |
| 2025-12-31 | 20.59 | 96.32 | 1.55 | 279,371,141.08 |
| 2025-09-30 | 24.52 | 94.13 | 3.00 | 213,592,913.78 |
| 2025-06-30 | 25.98 | 89.79 | 2.78 | 173,537,833.54 |
| 2025-03-31 | 24.62 | 87.27 | 1.91 | 331,250,105.85 |
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