基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红招瑞甄选18个月持有混合A(012949) |
净值：
1.1484
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日增长率：
-0.46%
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累计净值：1.1484 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 6,900.00 | 2,948,715.00 | 2.75 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 21,700.00 | 2,280,019.00 | 2.13 |
| 02318 | 中国平安 | 37,000.00 | 1,942,130.00 | 1.81 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 31,600.00 | 1,744,952.00 | 1.63 |
| 002475 | 立讯精密 | 26,100.00 | 1,285,686.00 | 1.20 |
| 600887 | 伊利股份 | 47,600.00 | 1,254,260.00 | 1.17 |
| 002028 | 思源电气 | 5,800.00 | 1,171,600.00 | 1.09 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,880.00 | 1,156,896.00 | 1.08 |
| 600030 | 中信证券 | 47,000.00 | 1,129,880.00 | 1.05 |
| 603606 | 东方电缆 | 18,100.00 | 1,095,774.00 | 1.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,178,076.04 | 12.28 | 75.66 |
| 金融业 | 2,055,230.00 | 1.92 | 11.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,457,865.88 | 1.36 | 8.37 |
| 批发和零售业 | 727,466.00 | 0.68 | 4.18 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 24.95 | 86.50 | 1.44 | 107,270,819.92 |
| 2025-12-31 | 21.90 | 88.82 | 1.71 | 121,248,473.63 |
| 2025-09-30 | 22.37 | 109.13 | 1.76 | 136,715,201.49 |
| 2025-06-30 | 23.75 | 88.66 | 1.18 | 181,137,531.04 |
| 2025-03-31 | 27.75 | 91.91 | 3.08 | 214,657,867.29 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-05-26 | - | 杨可人 | 34 | 1.70 |
| 2022-02-07 | - | 胡伟 | 1603 | 14.84 |
| 2022-02-07 | 2023-12-23 | 陈觉平 | 684 | -4.65 |
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