基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东吴消费成长混合C(012972) |
净值：
0.7426
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日增长率：
3.93%
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累计净值：0.7426 | 2025-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002027 | 分众传媒 | 495,600.00 | 3,994,536.00 | 7.63 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 20,500.00 | 3,312,747.93 | 6.33 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 45,800.00 | 3,276,990.00 | 6.26 |
| 01405 | 达势股份 | 41,000.00 | 3,256,599.66 | 6.22 |
| 600233 | 圆通速递 | 177,300.00 | 3,253,455.00 | 6.21 |
| 06618 | 京东健康 | 53,300.00 | 3,236,011.96 | 6.18 |
| 002891 | 中宠股份 | 58,600.00 | 3,118,106.00 | 5.95 |
| 603486 | 科沃斯 | 28,400.00 | 3,053,000.00 | 5.83 |
| 01060 | 大麦娱乐 | 2,630,000.00 | 2,569,217.02 | 4.91 |
| 01929 | 周大福 | 175,200.00 | 2,488,885.73 | 4.75 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 17,386,438.40 | 33.20 | 59.65 |
| 租赁和商务服务业 | 3,994,536.00 | 7.63 | 13.70 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,253,455.00 | 6.21 | 11.16 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,813,553.00 | 5.37 | 9.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,698,600.00 | 3.24 | 5.83 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.12 | - | 6.58 | 52,362,099.90 |
| 2025-06-30 | 93.51 | - | 6.51 | 52,270,853.86 |
| 2025-03-31 | 91.85 | - | 8.70 | 53,201,806.07 |
| 2024-12-31 | 93.39 | - | 8.30 | 55,673,581.87 |
| 2024-09-30 | 92.88 | - | 7.67 | 62,646,728.97 |
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