基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
瑞达鑫红量化6个月持有混合A(012977) |
净值：
0.7585
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日增长率：
-0.18%
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累计净值：0.7585 | 2025-11-20 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 2,900.00 | 1,060,733.00 | 4.99 |
| 002807 | 江阴银行 | 238,000.00 | 1,059,100.00 | 4.98 |
| 603323 | 苏农银行 | 213,000.00 | 1,058,610.00 | 4.98 |
| 601318 | 中国平安 | 19,200.00 | 1,058,112.00 | 4.98 |
| 601601 | 中国太保 | 30,100.00 | 1,057,112.00 | 4.97 |
| 600926 | 杭州银行 | 69,000.00 | 1,053,630.00 | 4.96 |
| 002839 | 张家港行 | 245,000.00 | 1,053,500.00 | 4.96 |
| 600015 | 华夏银行 | 160,000.00 | 1,052,800.00 | 4.95 |
| 601838 | 成都银行 | 61,000.00 | 1,052,250.00 | 4.95 |
| 601577 | 长沙银行 | 118,000.00 | 1,041,940.00 | 4.90 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 11,519,274.00 | 54.19 | 57.59 |
| 制造业 | 4,519,633.00 | 21.26 | 22.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,311,160.00 | 6.17 | 6.55 |
| 批发和零售业 | 1,008,900.00 | 4.75 | 5.04 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 939,120.00 | 4.42 | 4.69 |
| 采矿业 | 705,510.00 | 3.32 | 3.53 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.10 | - | 6.03 | 21,257,965.90 |
| 2025-06-30 | 94.12 | - | 6.00 | 21,590,309.65 |
| 2025-03-31 | 94.19 | - | 6.02 | 22,457,068.15 |
| 2024-12-31 | 94.14 | - | 6.06 | 24,387,297.74 |
| 2024-09-30 | 94.38 | - | 5.96 | 26,175,600.77 |
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