基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉合锦明混合A(012987) |
净值：
0.8966
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日增长率：
2.89%
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累计净值：0.8966 | 2025-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 379,500.00 | 27,562,158.64 | 10.16 |
| 00700 | 腾讯控股 | 44,800.00 | 27,117,697.15 | 9.99 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 159,000.00 | 25,693,996.14 | 9.47 |
| 002594 | 比亚迪 | 220,500.00 | 24,080,805.00 | 8.87 |
| 688256 | 寒武纪 | 15,387.00 | 20,387,775.00 | 7.51 |
| 01024 | 快手-W | 237,300.00 | 18,328,603.03 | 6.75 |
| 603893 | 瑞芯微 | 57,600.00 | 12,991,680.00 | 4.79 |
| 09880 | 优必选 | 80,100.00 | 11,269,286.46 | 4.15 |
| 300502 | 新易盛 | 27,000.00 | 9,875,790.00 | 3.64 |
| 688702 | 盛科通信 | 60,093.00 | 7,602,966.36 | 2.80 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 101,711,337.45 | 37.48 | 74.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,816,109.34 | 12.09 | 24.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,375,468.24 | 0.51 | 1.01 |
| 批发和零售业 | 253,111.41 | 0.09 | 0.19 |
| 金融业 | 344.40 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.47 | - | 0.20 | 271,404,407.80 |
| 2025-06-30 | 93.27 | - | 0.25 | 259,236,681.28 |
| 2025-03-31 | 87.33 | - | 0.19 | 283,525,200.72 |
| 2024-12-31 | 90.63 | - | 0.18 | 271,565,912.35 |
| 2024-09-30 | 89.81 | - | 6.07 | 322,206,310.72 |
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