基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实策略视野三年持有期混合(012995) |
净值：
0.7980
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日增长率：
0.83%
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累计净值：0.7980 | 2026-06-15 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002142 | 宁波银行 | 123,400.00 | 3,757,530.00 | 2.22 |
| 600030 | 中信证券 | 144,300.00 | 3,468,972.00 | 2.05 |
| 000725 | 京东方A | 811,200.00 | 3,171,792.00 | 1.88 |
| 300750 | 宁德时代 | 7,580.00 | 3,044,886.00 | 1.80 |
| 601857 | 中国石油 | 239,800.00 | 2,923,162.00 | 1.73 |
| 601318 | 中国平安 | 48,700.00 | 2,765,186.00 | 1.63 |
| 301031 | 中熔电气 | 19,872.00 | 2,746,707.84 | 1.62 |
| 002271 | 东方雨虹 | 177,403.00 | 2,716,039.93 | 1.61 |
| 09926 | 康方生物 | 23,000.00 | 2,644,082.07 | 1.56 |
| 603606 | 东方电缆 | 43,500.00 | 2,633,490.00 | 1.56 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 62,637,390.40 | 37.04 | 67.68 |
| 金融业 | 12,419,236.80 | 7.34 | 13.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,812,824.46 | 2.85 | 5.20 |
| 采矿业 | 4,085,115.00 | 2.42 | 4.41 |
| 租赁和商务服务业 | 3,858,918.00 | 2.28 | 4.17 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,300,653.10 | 1.36 | 2.49 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,302,375.00 | 0.77 | 1.41 |
| 房地产业 | 766,347.00 | 0.45 | 0.83 |
| 建筑业 | 304,480.00 | 0.18 | 0.33 |
| 农、林、牧、渔业 | 41,710.00 | 0.02 | 0.05 |
| 批发和零售业 | 14,762.00 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 62.63 | 1.13 | 38.11 | 169,127,816.44 |
| 2025-12-31 | 61.38 | 1.38 | 37.94 | 190,355,422.52 |
| 2025-09-30 | 73.24 | 1.27 | 25.61 | 207,545,094.94 |
| 2025-06-30 | 92.68 | 0.39 | 8.28 | 180,258,135.61 |
| 2025-03-31 | 82.12 | - | 14.54 | 197,497,483.97 |
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