基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华优选回报混合C(012997) |
净值：
0.7184
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日增长率：
-1.82%
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累计净值：0.7184 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09992 | 泡泡玛特 | 43,251.00 | 10,535,211.10 | 10.31 |
| 002345 | 潮宏基 | 651,200.00 | 9,305,648.00 | 9.11 |
| 01318 | 毛戈平 | 80,880.00 | 7,657,396.98 | 7.50 |
| 002517 | 恺英网络 | 263,300.00 | 7,393,464.00 | 7.24 |
| 002602 | ST华通 | 292,900.00 | 6,065,959.00 | 5.94 |
| 688169 | 石头科技 | 26,506.00 | 5,560,428.68 | 5.44 |
| 301606 | 绿联科技 | 81,200.00 | 5,195,176.00 | 5.09 |
| 002558 | 巨人网络 | 110,700.00 | 5,001,426.00 | 4.90 |
| 01070 | TCL电子 | 492,000.00 | 4,716,454.68 | 4.62 |
| 601899 | 紫金矿业 | 146,300.00 | 4,307,072.00 | 4.22 |
| 02899 | 紫金矿业 | 14,000.00 | 416,684.07 | 0.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 41,562,591.06 | 40.69 | 59.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,676,664.00 | 18.28 | 26.75 |
| 采矿业 | 4,801,500.00 | 4.70 | 6.88 |
| 金融业 | 4,781,234.00 | 4.68 | 6.85 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.51 | - | 7.44 | 102,150,786.35 |
| 2025-06-30 | 93.87 | - | 7.87 | 79,022,904.68 |
| 2025-03-31 | 93.76 | - | 7.41 | 50,788,121.38 |
| 2024-12-31 | 94.41 | - | 7.08 | 42,531,042.14 |
| 2024-09-30 | 90.96 | - | 9.20 | 38,319,040.13 |
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