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银华富久食品饮料精选混合(LOF)C

(013027)

净值:
0.8898
累计净值:0.8898 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C(013027)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-130.88982.33%
2023-02-100.86950.36%
2023-02-030.8619-0.59%
2023-01-200.8632-0.54%
2023-01-190.8679-0.15%
2023-01-130.87453.28%
2023-01-120.8467-0.85%
2023-01-110.8540-0.42%
基金公司 银华基金 基金经理 焦巍 王丽敏
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 7.2171亿元
最近分红 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近一年 0.20% 162/513
今年以来 4.16% 170/513
成立以来 -14.09% 433/513
基金简称 单位净值 日增长率
银华中证基建ETF1.10512.85%
银华锐进1.55402.81%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000729燕京啤酒373.643486.064.74制造业
000729燕京啤酒339.663607.225.00制造业
600887伊利股份205.418516.178.70制造业
600887伊利股份191.457062.639.68制造业
300498温氏股份182.543515.723.59农、林、牧、渔业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业61905.1685.78
农、林、牧、渔业3177.774.40
其他7087.109.82
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C(013027)行业投资
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资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C(013027)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:焦巍 王丽敏
  • 基金公告
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