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鹏扬景浦一年持有混合A(013041)
鹏扬景浦一年持有混合A
(013041)
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累计净值：1.1207
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2026-06-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-29 | 1.1207 | 0.47% |
| 2026-06-26 | 1.1155 | -0.13% |
| 2026-06-25 | 1.1170 | -0.12% |
| 2026-06-24 | 1.1183 | -0.02% |
| 2026-06-23 | 1.1185 | -0.36% |
| 2026-06-22 | 1.1225 | 0.05% |
| 2026-06-18 | 1.1219 | -0.21% |
| 2026-06-17 | 1.1243 | -0.12% |
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基金全称
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鹏扬景浦一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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鹏扬基金
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基金经理
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李人望 王经瑞
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.04亿元
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份额规模
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0.9150亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.16%
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最近一月
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-1.27%
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最近三月
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-1.48%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.03%
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最近两年
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8.77%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00883 | 中国海洋石油 | 87,000.00 | 2,150,866.20 | 1.93 |
| 00700 | 腾讯控股 | 3,600.00 | 1,538,452.08 | 1.38 |
| 000333 | 美的集团 | 19,500.00 | 1,488,825.00 | 1.33 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,000.00 | 1,450,000.00 | 1.30 |
| 601899 | 紫金矿业 | 36,900.00 | 1,207,368.00 | 1.08 |
| 03690 | 美团-W | 12,800.00 | 937,480.99 | 0.84 |
| 002444 | 巨星科技 | 29,400.00 | 875,532.00 | 0.78 |
| 09926 | 康方生物 | 6,000.00 | 689,760.54 | 0.62 |
| 000933 | 神火股份 | 21,900.00 | 674,520.00 | 0.60 |
| 09899 | 网易云音乐 | 5,500.00 | 626,453.03 | 0.56 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,002,012.00 | 6.27 | 79.32 |
| 采矿业 | 1,207,368.00 | 1.08 | 13.68 |
| 科学研究和技术服务业 | 441,450.00 | 0.40 | 5.00 |
| 金融业 | 176,940.00 | 0.16 | 2.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 14.94 | 80.99 | 2.26 | 111,645,168.93 |
| 2025-12-31 | 14.99 | 79.91 | 4.19 | 136,410,145.56 |
| 2025-09-30 | 24.57 | 47.50 | 2.99 | 150,367,446.51 |
| 2025-06-30 | 21.00 | 87.50 | 2.37 | 183,653,139.31 |
| 2025-03-31 | 20.50 | 95.33 | 7.89 | 204,187,281.48 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-12-25 | - | 王经瑞 | 188 | -0.39 |
| 2023-08-28 | - | 李人望 | 1038 | 12.68 |
| 2024-01-17 | 2025-12-25 | 李沁 | 708 | 14.49 |
| 2021-09-09 | 2024-01-29 | 王华 | 872 | -1.85 |
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