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鹏扬景浦一年持有混合A(013041)
鹏扬景浦一年持有混合A
(013041)
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累计净值：1.1383
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 1.1383 | -0.17% |
| 2026-09-24 | 1.1402 | -0.04% |
| 2026-09-23 | 1.1407 | -0.05% |
| 2026-09-22 | 1.1413 | 0.10% |
| 2026-09-21 | 1.1402 | 0.14% |
| 2026-09-18 | 1.1386 | 0.09% |
| 2026-09-17 | 1.1376 | -0.17% |
| 2026-09-16 | 1.1395 | -0.08% |
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基金全称
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鹏扬景浦一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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鹏扬基金
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基金经理
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李人望 王经瑞
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.90亿元
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份额规模
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0.8060亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.17%
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最近一月
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-0.65%
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最近三月
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2.04%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.61%
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最近两年
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8.87%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00883 | 中国海洋石油 | 87,000.00 | 1,535,457.43 | 1.60 |
| 000333 | 美的集团 | 19,500.00 | 1,472,835.00 | 1.53 |
| 00700 | 腾讯控股 | 3,600.00 | 1,343,890.04 | 1.40 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,000.00 | 1,185,490.00 | 1.23 |
| 002444 | 巨星科技 | 32,300.00 | 1,004,530.00 | 1.04 |
| 601899 | 紫金矿业 | 36,900.00 | 927,666.00 | 0.96 |
| 03690 | 美团-W | 12,800.00 | 761,544.64 | 0.79 |
| 603259 | 药明康德 | 4,500.00 | 560,295.00 | 0.58 |
| 09899 | 网易云音乐 | 5,900.00 | 527,305.39 | 0.55 |
| 603049 | 中策橡胶 | 9,700.00 | 434,657.00 | 0.45 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,779,181.00 | 6.00 | 74.24 |
| 采矿业 | 927,666.00 | 0.96 | 11.92 |
| 科学研究和技术服务业 | 560,295.00 | 0.58 | 7.20 |
| 房地产业 | 352,944.00 | 0.37 | 4.53 |
| 金融业 | 159,750.00 | 0.17 | 2.05 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,055.00 | 0.01 | 0.06 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 14.19 | 95.70 | 7.39 | 96,263,656.91 |
| 2026-03-31 | 14.94 | 80.99 | 2.26 | 111,645,168.93 |
| 2025-12-31 | 14.99 | 79.91 | 4.19 | 136,410,145.56 |
| 2025-09-30 | 24.57 | 47.50 | 2.99 | 150,367,446.51 |
| 2025-06-30 | 21.00 | 87.50 | 2.37 | 183,653,139.31 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-12-25 | - | 王经瑞 | 279 | 1.17 |
| 2023-08-28 | - | 李人望 | 1129 | 14.45 |
| 2024-01-17 | 2025-12-25 | 李沁 | 708 | 14.49 |
| 2021-09-09 | 2024-01-29 | 王华 | 872 | -1.85 |
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