基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国品质生活混合C(013047) |
净值：
1.3456
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日增长率：
1.67%
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累计净值：1.3456 | 2026-08-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 35,100.00 | 41,610,699.00 | 6.67 |
| 603997 | 继峰股份 | 3,218,603.00 | 38,076,073.49 | 6.11 |
| 688169 | 石头科技 | 370,238.00 | 35,161,502.86 | 5.64 |
| 002444 | 巨星科技 | 920,600.00 | 28,630,660.00 | 4.59 |
| 300832 | 新产业 | 653,316.00 | 27,439,272.00 | 4.40 |
| 00700 | 腾讯控股 | 70,896.00 | 26,465,674.60 | 4.25 |
| 02057 | 中通快递-W | 175,917.00 | 26,219,229.10 | 4.21 |
| 00175 | 吉利汽车 | 1,736,930.00 | 25,435,173.90 | 4.08 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 135,745.00 | 24,645,862.20 | 3.95 |
| 002847 | 盐津铺子 | 471,650.00 | 21,035,590.00 | 3.37 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 444,589,228.39 | 71.31 | 93.54 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,079,183.46 | 2.58 | 3.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,671,831.05 | 1.87 | 2.46 |
| 批发和零售业 | 2,621,484.00 | 0.42 | 0.55 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 304,401.99 | 0.05 | 0.06 |
| 采矿业 | 36,149.82 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.17 | 0.60 | 6.64 | 623,420,180.61 |
| 2026-03-31 | 91.24 | 0.36 | 10.41 | 843,557,230.78 |
| 2025-12-31 | 90.35 | - | 10.48 | 1,178,566,389.93 |
| 2025-09-30 | 89.47 | - | 11.85 | 1,613,123,656.53 |
| 2025-06-30 | 91.38 | - | 9.37 | 1,943,481,994.82 |
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