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首页 > 基金> 建信鑫悦90天滚动中短债A(013075)
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建信鑫悦90天滚动中短债A

(013075)
净值：
1.1384
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1384 2025-11-10
  • 净值走势
建信鑫悦90天滚动中短债A(013075)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-101.13840.02%
2025-11-071.1382-0.01%
2025-11-061.1383-0.02%
2025-11-051.13850.01%
2025-11-041.13840.02%
2025-11-031.13820.02%
2025-10-311.13800.03%
2025-10-301.13770.03%
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基金情况

基金全称 建信鑫悦90天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金
基金公司 建信基金
基金经理 陈建良 彭紫云
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 14.75亿元 份额规模 13.0081亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.35%
最近三月 0.35%
最近六月 0.00%
最近一年 2.36%
最近两年 5.46%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-106.130.763,423,054,653.38
2025-06-30-109.560.793,911,765,896.71
2025-03-31-97.110.564,416,338,773.81
2024-12-31-121.310.465,424,961,892.07
2024-09-30-113.980.427,253,752,443.91
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-08-10-陈建良155513.84
2021-08-10-彭紫云155513.84
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