首页 > 基金> 永赢乾益债券(013077)
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永赢乾益债券

(013077)
净值：
1.0907
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1647 2026-09-28
  • 净值走势
永赢乾益债券(013077)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-281.09070.00%
2026-09-241.09070.02%
2026-09-231.09050.02%
2026-09-221.09030.01%
2026-09-211.09020.04%
2026-09-181.08980.03%
2026-09-171.08950.00%
2026-09-161.08950.02%
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基金情况

基金全称 永赢乾益债券型证券投资基金
基金公司 永赢基金
基金经理 钱布克
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 64.97亿元 份额规模 59.8489亿份
成立以来分红 每份累计0.07元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.30%
最近三月 0.53%
最近六月 0.00%
最近一年 2.71%
最近两年 4.89%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-128.130.086,497,246,021.48
2026-03-31-121.510.986,456,024,824.21
2025-12-31-126.420.676,407,771,010.98
2025-09-30-126.510.016,362,043,768.43
2025-06-30-128.460.026,387,688,324.05
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-08-30-钱布克185716.73
2021-07-282023-02-09杨野5614.25
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