基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富精选核心优势一年持有混合C(013124) |
净值：
0.9706
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日增长率：
-0.26%
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累计净值：0.9706 | 2025-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 54,000.00 | 32,686,509.96 | 7.30 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 156,700.00 | 25,322,321.98 | 5.66 |
| 601899 | 紫金矿业 | 727,600.00 | 21,420,544.00 | 4.79 |
| 02099 | 中国黄金国际 | 150,900.00 | 19,122,293.06 | 4.27 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 183,500.00 | 16,698,500.00 | 3.73 |
| 603979 | 金诚信 | 227,100.00 | 15,837,954.00 | 3.54 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 917,700.00 | 14,407,890.00 | 3.22 |
| 00981 | 中芯国际 | 169,000.00 | 12,274,057.47 | 2.74 |
| 000425 | 徐工机械 | 1,042,600.00 | 11,989,900.00 | 2.68 |
| 300750 | 宁德时代 | 29,100.00 | 11,698,200.00 | 2.61 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 155,114,760.34 | 34.66 | 62.40 |
| 采矿业 | 62,437,584.00 | 13.95 | 25.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,531,973.60 | 4.59 | 8.26 |
| 金融业 | 10,495,892.00 | 2.35 | 4.22 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.64 | 0.16 | 7.35 | 447,529,088.71 |
| 2025-06-30 | 91.48 | - | 8.19 | 383,215,308.66 |
| 2025-03-31 | 90.94 | - | 9.87 | 390,856,958.42 |
| 2024-12-31 | 92.04 | - | 8.65 | 382,447,699.41 |
| 2024-09-30 | 83.66 | - | 18.12 | 426,596,093.20 |
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