基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富精选核心优势一年持有混合C(013124) |
净值：
0.9243
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日增长率：
0.01%
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累计净值：0.9243 | 2026-11-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02099 | 中国黄金国际 | 75,300.00 | 14,246,441.33 | 9.22 |
| 603979 | 金诚信 | 171,300.00 | 12,381,564.00 | 8.02 |
| 601899 | 紫金矿业 | 302,400.00 | 9,008,496.00 | 5.83 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 449,900.00 | 7,594,312.00 | 4.92 |
| 000333 | 美的集团 | 76,300.00 | 6,111,630.00 | 3.96 |
| 600036 | 招商银行 | 144,700.00 | 5,970,322.00 | 3.87 |
| 000923 | 河钢资源 | 354,000.00 | 5,568,420.00 | 3.60 |
| 00700 | 腾讯控股 | 14,600.00 | 5,401,693.69 | 3.50 |
| 01209 | 华润万象生活 | 145,200.00 | 4,761,346.71 | 3.08 |
| 600031 | 三一重工 | 268,800.00 | 4,701,312.00 | 3.04 |
| 00300 | 美的集团 | 39,600.00 | 3,120,597.06 | 2.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 39,372,736.04 | 25.49 | 45.80 |
| 采矿业 | 36,661,908.39 | 23.73 | 42.65 |
| 金融业 | 7,722,370.00 | 5.00 | 8.98 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,208,888.00 | 1.43 | 2.57 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 86.41 | - | 14.84 | 154,467,360.60 |
| 2026-06-30 | 73.60 | - | 26.65 | 164,167,848.28 |
| 2026-03-31 | 86.46 | - | 9.76 | 253,609,522.89 |
| 2025-12-31 | 90.82 | 0.08 | 6.56 | 387,814,336.99 |
| 2025-09-30 | 92.64 | 0.16 | 7.35 | 447,529,088.71 |
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