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首页 > 基金> 惠升和怡一年定开债发起式(013136)
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惠升和怡一年定开债发起式

(013136)
净值：
1.0065
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1210 2025-12-31
  • 净值走势
惠升和怡一年定开债发起式(013136)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-311.00650.02%
2025-12-301.0063-0.01%
2025-12-291.0064-0.07%
2025-12-261.00710.02%
2025-12-251.00690.00%
2025-12-241.00690.00%
2025-12-231.00690.05%
2025-12-221.0064-0.02%
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基金情况

基金全称 惠升和怡一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 惠升基金
基金经理 曾华
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 20.02亿元 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.11元（8次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.04%
最近一月 0.09%
最近三月 0.57%
最近六月 0.00%
最近一年 0.52%
最近两年 5.81%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-112.600.132,001,685,163.66
2025-06-30-126.680.152,064,211,047.59
2025-03-31-122.420.122,044,505,387.39
2024-12-31-129.180.152,052,448,380.07
2024-09-30-120.330.152,034,440,343.21
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-11-29-曾华11349.25
2021-10-112025-05-16卓勇131312.50
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