首页 > 基金> 惠升和怡一年定开债发起式(013136)
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惠升和怡一年定开债发起式

(013136)
净值：
1.0197
日增长率：
-0.03%
累计净值：1.1342 2026-05-06
  • 净值走势
惠升和怡一年定开债发起式(013136)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-061.0197-0.03%
2026-04-301.0200-0.02%
2026-04-291.02020.07%
2026-04-281.01950.03%
2026-04-271.0192-0.04%
2026-04-241.0196-0.05%
2026-04-231.0201-0.04%
2026-04-221.02050.05%
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基金情况

基金全称 惠升和怡一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 惠升基金
基金经理 曾华
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.16亿元 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.11元（8次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.05%
最近一月 0.33%
最近三月 0.91%
最近六月 0.00%
最近一年 1.55%
最近两年 5.51%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-127.940.261,015,814,822.73
2025-12-31-127.820.261,006,542,687.56
2025-09-30-112.600.132,001,685,163.66
2025-06-30-126.680.152,064,211,047.59
2025-03-31-122.420.122,044,505,387.39
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-11-29-曾华125610.68
2021-10-112025-05-16卓勇131312.50
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