基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国安诚回报12个月持有期混合A(013143) |
净值：
1.0688
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日增长率：
-0.31%
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累计净值：1.0688 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600547 | 山东黄金 | 240,900.00 | 9,474,597.00 | 4.30 |
| 00700 | 腾讯控股 | 11,500.00 | 6,961,016.01 | 3.16 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 37,800.00 | 6,108,383.99 | 2.77 |
| 603986 | 兆易创新 | 20,200.00 | 4,308,660.00 | 1.96 |
| 01530 | 三生制药 | 154,500.00 | 4,231,662.30 | 1.92 |
| 688525 | 佰维存储 | 36,656.00 | 3,823,220.80 | 1.74 |
| 09636 | 九方智投控股 | 49,500.00 | 3,371,361.25 | 1.53 |
| 688433 | 华曙高科 | 53,998.00 | 2,841,914.74 | 1.29 |
| 00388 | 香港交易所 | 6,600.00 | 2,663,345.26 | 1.21 |
| 000888 | 峨眉山A | 184,000.00 | 2,412,240.00 | 1.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 37,158,914.29 | 16.86 | 58.83 |
| 采矿业 | 13,675,949.00 | 6.21 | 21.65 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,073,697.00 | 1.85 | 6.45 |
| 房地产业 | 2,303,238.00 | 1.05 | 3.65 |
| 金融业 | 2,239,542.00 | 1.02 | 3.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,783,615.56 | 0.81 | 2.82 |
| 教育 | 1,195,359.00 | 0.54 | 1.89 |
| 农、林、牧、渔业 | 725,900.00 | 0.33 | 1.15 |
| 批发和零售业 | 3,070.40 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 41.91 | 44.37 | 15.20 | 220,334,656.09 |
| 2025-06-30 | 42.66 | 32.69 | 8.04 | 299,340,515.55 |
| 2025-03-31 | 41.93 | 48.53 | 5.38 | 320,821,866.15 |
| 2024-12-31 | 30.13 | 61.95 | 8.30 | 415,459,292.49 |
| 2024-09-30 | 30.45 | 64.02 | 9.59 | 472,068,893.47 |
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