基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国安诚回报12个月持有期混合A(013143) |
净值：
1.1273
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.1273 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688403 | 汇成股份 | 152,053.00 | 6,036,504.10 | 4.82 |
| 603256 | 宏和科技 | 20,100.00 | 5,333,133.00 | 4.26 |
| 688008 | 澜起科技 | 14,395.00 | 4,461,010.50 | 3.56 |
| 300502 | 新易盛 | 6,420.00 | 3,896,940.00 | 3.11 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 37,800.00 | 3,048,375.99 | 2.43 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,900.00 | 2,413,000.00 | 1.93 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,484.00 | 2,367,796.20 | 1.89 |
| 300179 | 四方达 | 35,000.00 | 2,080,050.00 | 1.66 |
| 688257 | 新锐股份 | 18,608.00 | 1,896,155.20 | 1.51 |
| 688072 | 拓荆科技 | 2,021.00 | 1,681,472.00 | 1.34 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 41,207,806.22 | 32.89 | 89.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,686,199.70 | 2.94 | 8.02 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,053,132.00 | 0.84 | 2.29 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 42.09 | 41.55 | 8.71 | 125,279,247.12 |
| 2026-03-31 | 21.11 | 49.93 | 28.56 | 125,846,647.55 |
| 2025-12-31 | 39.34 | 41.45 | 5.81 | 181,128,717.70 |
| 2025-09-30 | 41.91 | 44.37 | 15.20 | 220,334,656.09 |
| 2025-06-30 | 42.66 | 32.69 | 8.04 | 299,340,515.55 |
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