基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长信医疗保健混合(LOF)C(013154) |
净值：
1.4650
|
日增长率：
0.69%
|
累计净值：1.4650 | 2025-11-10 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 135,200.00 | 9,673,560.00 | 7.15 |
| 603259 | 药明康德 | 61,568.00 | 6,897,463.04 | 5.10 |
| 600196 | 复星医药 | 134,700.00 | 4,019,448.00 | 2.97 |
| 000513 | 丽珠集团 | 85,400.00 | 3,283,630.00 | 2.43 |
| 002603 | 以岭药业 | 192,300.00 | 3,055,647.00 | 2.26 |
| 600535 | 天士力 | 188,400.00 | 2,976,720.00 | 2.20 |
| 600380 | 健康元 | 236,000.00 | 2,945,280.00 | 2.18 |
| 002821 | 凯莱英 | 25,800.00 | 2,933,460.00 | 2.17 |
| 688235 | 百济神州 | 9,385.00 | 2,880,256.50 | 2.13 |
| 688185 | 康希诺 | 35,220.00 | 2,800,694.40 | 2.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 109,864,916.08 | 81.22 | 87.17 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,848,141.04 | 8.02 | 8.61 |
| 批发和零售业 | 3,139,922.00 | 2.32 | 2.49 |
| 卫生和社会工作 | 874,111.00 | 0.65 | 0.69 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 679,479.73 | 0.50 | 0.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 628,448.00 | 0.46 | 0.50 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.18 | 4.91 | 2.26 | 135,266,002.53 |
| 2025-06-30 | 92.42 | 0.77 | 7.11 | 130,915,792.98 |
| 2025-03-31 | 93.56 | - | 6.26 | 130,285,245.14 |
| 2024-12-31 | 94.14 | - | 6.43 | 131,712,277.34 |
| 2024-09-30 | 94.37 | - | 5.45 | 146,948,329.49 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-04-09 | - | 袁婕 | 217 | 29.07 |
| 2023-01-31 | 2025-05-16 | 姚奕帆 | 836 | -22.44 |
| 2021-08-12 | 2023-07-07 | 左金保 | 694 | -41.50 |
微信公众号
证券之星APP
