国联景惠混合C
(013191)
|
|
|
累计净值：1.0795
|
2026-09-28
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-09-28 | 1.0795 | -0.28% |
| 2026-09-24 | 1.0825 | -0.08% |
| 2026-09-23 | 1.0834 | -0.03% |
| 2026-09-22 | 1.0837 | 0.06% |
| 2026-09-21 | 1.0830 | 0.18% |
| 2026-09-18 | 1.0811 | 0.23% |
| 2026-09-17 | 1.0786 | -0.08% |
| 2026-09-16 | 1.0795 | 0.19% |
|
基金全称
|
国联景惠混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
国联基金
|
|
基金经理
|
潘巍 王玥
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.22亿元
|
份额规模
|
0.2089亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.32%
|
|
最近一月
|
0.01%
|
|
最近三月
|
1.22%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
3.15%
|
|
最近两年
|
6.54%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 300.00 | 355,647.00 | 0.68 |
| 600900 | 长江电力 | 10,000.00 | 264,700.00 | 0.51 |
| 601398 | 工商银行 | 30,000.00 | 212,100.00 | 0.41 |
| 603726 | 朗迪集团 | 6,000.00 | 205,500.00 | 0.39 |
| 601088 | 中国神华 | 5,200.00 | 203,008.00 | 0.39 |
| 688025 | 杰普特 | 400.00 | 188,000.00 | 0.36 |
| 601336 | 新华保险 | 3,100.00 | 184,946.00 | 0.35 |
| 601288 | 农业银行 | 30,000.00 | 182,100.00 | 0.35 |
| 688411 | 海博思创 | 600.00 | 174,720.00 | 0.33 |
| 601166 | 兴业银行 | 10,000.00 | 165,600.00 | 0.32 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,380,379.81 | 6.46 | 57.95 |
| 金融业 | 1,119,286.00 | 2.14 | 19.19 |
| 采矿业 | 472,966.00 | 0.90 | 8.11 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 355,000.00 | 0.68 | 6.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 155,102.00 | 0.30 | 2.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 141,473.00 | 0.27 | 2.43 |
| 文化、体育和娱乐业 | 89,154.00 | 0.17 | 1.53 |
| 建筑业 | 74,205.00 | 0.14 | 1.27 |
| 房地产业 | 32,832.00 | 0.06 | 0.56 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12,558.00 | 0.02 | 0.22 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 12.26 | 119.00 | 1.26 | 52,361,364.74 |
| 2026-03-31 | 6.83 | 103.06 | 0.67 | 66,820,322.86 |
| 2025-12-31 | 5.94 | 88.71 | 2.24 | 76,640,064.44 |
| 2025-09-30 | 9.08 | 126.84 | 1.03 | 61,176,977.34 |
| 2025-06-30 | 7.23 | 126.47 | 2.60 | 111,157,858.15 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-11-19 | - | 王玥 | 315 | 1.93 |
| 2023-09-22 | - | 潘巍 | 1104 | 10.04 |
| 2021-11-24 | 2023-09-22 | 钱文成 | 667 | -1.90 |
| 2021-11-24 | 2023-09-22 | 哈默 | 667 | -1.90 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
