基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华商稳健添利一年持有混合C(013194) |
净值：
1.1225
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日增长率：
-0.41%
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累计净值：1.1225 | 2026-03-23 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 36,000.00 | 1,240,920.00 | 2.39 |
| 688041 | 海光信息 | 1,600.00 | 359,056.00 | 0.69 |
| 603667 | 五洲新春 | 5,000.00 | 349,900.00 | 0.67 |
| 601288 | 农业银行 | 45,000.00 | 345,600.00 | 0.67 |
| 688981 | 中芯国际 | 2,700.00 | 331,641.00 | 0.64 |
| 300136 | 信维通信 | 5,000.00 | 310,000.00 | 0.60 |
| 002202 | 金风科技 | 15,000.00 | 306,000.00 | 0.59 |
| 000962 | 东方钽业 | 9,000.00 | 297,540.00 | 0.57 |
| 601689 | 拓普集团 | 3,600.00 | 277,848.00 | 0.54 |
| 601318 | 中国平安 | 4,000.00 | 273,600.00 | 0.53 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,592,444.00 | 16.55 | 77.27 |
| 采矿业 | 1,426,680.00 | 2.75 | 12.83 |
| 金融业 | 892,200.00 | 1.72 | 8.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 209,250.00 | 0.40 | 1.88 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 21.41 | 50.83 | 34.05 | 51,929,584.00 |
| 2025-09-30 | 24.36 | 40.65 | 35.32 | 57,301,546.08 |
| 2025-06-30 | 19.01 | 56.89 | 27.57 | 49,130,027.06 |
| 2025-03-31 | 16.99 | 55.26 | 24.97 | 142,580,581.09 |
| 2024-12-31 | 23.73 | 34.91 | 42.93 | 151,383,143.30 |
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