基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华商稳健添利一年持有混合C(013194) |
净值：
1.1419
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日增长率：
-0.40%
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累计净值：1.1419 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603986 | 兆易创新 | 1,000.00 | 815,000.00 | 1.40 |
| 688432 | 有研硅 | 14,000.00 | 559,580.00 | 0.96 |
| 688981 | 中芯国际 | 3,400.00 | 539,988.00 | 0.93 |
| 000725 | 京东方A | 60,000.00 | 520,800.00 | 0.89 |
| 688041 | 海光信息 | 1,400.00 | 518,420.00 | 0.89 |
| 002916 | 深南电路 | 1,000.00 | 457,900.00 | 0.79 |
| 688008 | 澜起科技 | 1,400.00 | 433,860.00 | 0.74 |
| 605111 | 新洁能 | 4,000.00 | 396,560.00 | 0.68 |
| 601138 | 工业富联 | 5,400.00 | 389,610.00 | 0.67 |
| 688785 | 恒运昌 | 800.00 | 387,224.00 | 0.66 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,801,426.00 | 20.25 | 93.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 553,104.00 | 0.95 | 4.40 |
| 批发和零售业 | 228,360.00 | 0.39 | 1.81 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 21.59 | 50.74 | 28.36 | 58,277,616.53 |
| 2026-03-31 | 10.70 | 47.94 | 41.00 | 48,947,867.94 |
| 2025-12-31 | 21.41 | 50.83 | 34.05 | 51,929,584.00 |
| 2025-09-30 | 24.36 | 40.65 | 35.32 | 57,301,546.08 |
| 2025-06-30 | 19.01 | 56.89 | 27.57 | 49,130,027.06 |
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