基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华商稳健添利一年持有混合C(013194) |
净值：
1.1015
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日增长率：
-0.16%
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累计净值：1.1015 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 42,000.00 | 1,236,480.00 | 2.16 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 7,500.00 | 536,625.00 | 0.94 |
| 001309 | 德明利 | 2,000.00 | 409,380.00 | 0.71 |
| 002049 | 紫光国微 | 4,500.00 | 406,395.00 | 0.71 |
| 688099 | 晶晨股份 | 2,800.00 | 311,304.00 | 0.54 |
| 688981 | 中芯国际 | 2,200.00 | 308,286.00 | 0.54 |
| 300680 | 隆盛科技 | 4,800.00 | 302,208.00 | 0.53 |
| 601288 | 农业银行 | 45,000.00 | 300,150.00 | 0.52 |
| 300953 | 震裕科技 | 1,500.00 | 282,285.00 | 0.49 |
| 002371 | 北方华创 | 600.00 | 271,416.00 | 0.47 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,868,595.00 | 18.97 | 77.86 |
| 采矿业 | 1,236,480.00 | 2.16 | 8.86 |
| 金融业 | 758,430.00 | 1.32 | 5.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 745,464.00 | 1.30 | 5.34 |
| 科学研究和技术服务业 | 350,250.00 | 0.61 | 2.51 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 24.36 | 40.65 | 35.32 | 57,301,546.08 |
| 2025-06-30 | 19.01 | 56.89 | 27.57 | 49,130,027.06 |
| 2025-03-31 | 16.99 | 55.26 | 24.97 | 142,580,581.09 |
| 2024-12-31 | 23.73 | 34.91 | 42.93 | 151,383,143.30 |
| 2024-09-30 | 23.31 | 30.70 | 44.65 | 167,688,666.15 |
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