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南方均衡优选一年持有期混合C(013201)
南方均衡优选一年持有期混合C
(013201)
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累计净值：1.2043
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 1.2043 | -0.93% |
| 2026-09-24 | 1.2156 | -0.92% |
| 2026-09-23 | 1.2269 | -0.27% |
| 2026-09-22 | 1.2302 | 0.07% |
| 2026-09-21 | 1.2293 | 0.33% |
| 2026-09-18 | 1.2252 | 0.72% |
| 2026-09-17 | 1.2165 | -0.29% |
| 2026-09-16 | 1.2200 | -0.08% |
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基金全称
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南方均衡优选一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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南方基金
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基金经理
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李健 雷嘉源
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.18亿元
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份额规模
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0.1457亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.03%
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最近一月
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-3.85%
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最近三月
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-2.28%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.26%
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最近两年
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23.48%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 14,378.00 | 5,324,173.40 | 3.84 |
| 601077 | 渝农商行 | 773,500.00 | 4,726,085.00 | 3.41 |
| 300750 | 宁德时代 | 10,000.00 | 3,930,100.00 | 2.83 |
| 601601 | 中国太保 | 132,500.00 | 3,778,900.00 | 2.73 |
| 002371 | 北方华创 | 3,255.00 | 2,879,242.80 | 2.08 |
| 688409 | 富创精密 | 8,622.00 | 2,640,487.50 | 1.90 |
| 688072 | 拓荆科技 | 2,823.00 | 2,482,913.19 | 1.79 |
| 601233 | 桐昆股份 | 112,500.00 | 2,435,625.00 | 1.76 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 14,600.00 | 2,226,500.00 | 1.61 |
| 603871 | 嘉友国际 | 216,532.00 | 2,210,791.72 | 1.59 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 51,021,648.08 | 36.79 | 64.61 |
| 金融业 | 12,403,792.00 | 8.94 | 15.71 |
| 采矿业 | 4,365,887.00 | 3.15 | 5.53 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,387,333.00 | 1.72 | 3.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,210,791.72 | 1.59 | 2.80 |
| 租赁和商务服务业 | 1,764,235.00 | 1.27 | 2.23 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,681,582.60 | 1.21 | 2.13 |
| 批发和零售业 | 1,608,948.00 | 1.16 | 2.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,525,416.60 | 1.10 | 1.93 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 58.74 | 56.69 | 5.28 | 138,673,617.82 |
| 2026-03-31 | 58.22 | 65.57 | 4.67 | 156,841,130.88 |
| 2025-12-31 | 59.80 | 58.50 | 4.19 | 176,055,166.82 |
| 2025-09-30 | 59.72 | 63.56 | 4.26 | 195,086,547.20 |
| 2025-06-30 | 60.12 | 69.21 | 4.64 | 229,883,317.69 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-11-11 | - | 雷嘉源 | 1419 | 27.00 |
| 2021-09-07 | - | 李健 | 1849 | 20.43 |
| 2021-09-07 | 2022-11-11 | 茅炜 | 430 | -5.17 |
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