基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金鹰大视野混合C(013210) |
净值：
1.1024
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日增长率：
1.73%
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累计净值：1.1024 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 18,300.00 | 7,820,464.74 | 6.43 |
| 300308 | 中际旭创 | 10,100.00 | 5,751,041.00 | 4.73 |
| 002379 | 宏桥控股 | 198,600.00 | 5,378,088.00 | 4.42 |
| 09926 | 康方生物 | 34,000.00 | 3,908,643.06 | 3.22 |
| 00667 | 中国东方教育 | 653,500.00 | 2,936,969.83 | 2.42 |
| 300750 | 宁德时代 | 7,150.00 | 2,872,155.00 | 2.36 |
| 000157 | 中联重科 | 332,500.00 | 2,859,500.00 | 2.35 |
| 01385 | 上海复旦 | 77,000.00 | 2,612,066.30 | 2.15 |
| 002475 | 立讯精密 | 52,600.00 | 2,591,076.00 | 2.13 |
| 603162 | 海通发展 | 179,963.00 | 2,377,311.23 | 1.96 |
| 01157 | 中联重科 | 310,800.00 | 2,373,740.44 | 1.95 |
| 688385 | 复旦微电 | 1,947.00 | 129,728.61 | 0.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 62,581,765.94 | 51.48 | 80.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,011,587.83 | 3.30 | 5.14 |
| 金融业 | 3,884,825.00 | 3.20 | 4.98 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,377,311.23 | 1.96 | 3.05 |
| 采矿业 | 2,160,500.00 | 1.78 | 2.77 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,122,147.00 | 0.92 | 1.44 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 622,383.76 | 0.51 | 0.80 |
| 房地产业 | 605,700.00 | 0.50 | 0.78 |
| 农、林、牧、渔业 | 407,460.00 | 0.34 | 0.52 |
| 租赁和商务服务业 | 121,000.00 | 0.10 | 0.16 |
| 教育 | 87,770.00 | 0.07 | 0.11 |
| 批发和零售业 | 74,155.71 | 0.06 | 0.09 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,663.25 | - | 0.01 |
| 建筑业 | 1,938.90 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.30 | 2.33 | 0.51 | 121,573,846.24 |
| 2025-12-31 | 94.89 | 2.02 | 1.50 | 139,808,967.78 |
| 2025-09-30 | 94.62 | 1.81 | 0.55 | 155,344,341.94 |
| 2025-06-30 | 94.88 | 2.06 | 0.27 | 136,302,492.00 |
| 2025-03-31 | 94.44 | - | 0.38 | 131,322,185.04 |
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