基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华富安盈一年持有期债券A(013211) |
净值：
0.9792
|
日增长率：
-0.68%
|
累计净值：0.9792 | 2026-06-26 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 10,000.00 | 4,273,478.00 | 1.86 |
| 01138 | 中远海能 | 150,000.00 | 2,374,694.03 | 1.03 |
| 603799 | 华友钴业 | 38,088.00 | 2,236,908.24 | 0.97 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 20,000.00 | 2,101,421.00 | 0.92 |
| 02318 | 中国平安 | 40,000.00 | 2,099,655.10 | 0.91 |
| 002558 | 巨人网络 | 65,800.00 | 2,075,332.00 | 0.90 |
| 000100 | TCL科技 | 480,000.00 | 2,049,600.00 | 0.89 |
| 002027 | 分众传媒 | 300,000.00 | 1,965,000.00 | 0.86 |
| 02601 | 中国太保 | 67,826.00 | 1,909,196.50 | 0.83 |
| 002532 | 天山铝业 | 97,000.00 | 1,725,630.00 | 0.75 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 18,098,697.24 | 7.88 | 73.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,075,332.00 | 0.90 | 8.41 |
| 租赁和商务服务业 | 1,965,000.00 | 0.86 | 7.96 |
| 采矿业 | 1,713,880.00 | 0.75 | 6.95 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 818,000.00 | 0.36 | 3.32 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 18.85 | 86.68 | 0.87 | 229,552,329.21 |
| 2025-12-31 | 19.89 | 89.45 | 7.86 | 315,015,286.77 |
| 2025-09-30 | 19.84 | 97.60 | 2.13 | 410,727,309.65 |
| 2025-06-30 | 17.39 | 98.92 | 5.05 | 673,794,063.66 |
| 2025-03-31 | 17.16 | 93.70 | 3.92 | 708,333,328.59 |
微信公众号
证券之星APP
