基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧新兴价值一年持有混合A(013220) |
净值：
1.1150
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日增长率：
-0.93%
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累计净值：1.1150 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002714 | 牧原股份 | 4,448,105.00 | 235,749,565.00 | 9.87 |
| 01787 | 山东黄金 | 6,102,000.00 | 205,792,886.28 | 8.62 |
| 600031 | 三一重工 | 7,351,294.00 | 170,844,072.56 | 7.15 |
| 300750 | 宁德时代 | 411,350.00 | 165,362,700.00 | 6.93 |
| 000333 | 美的集团 | 1,890,655.00 | 137,374,992.30 | 5.75 |
| 00700 | 腾讯控股 | 210,300.00 | 127,295,797.12 | 5.33 |
| 02419 | 德康农牧 | 1,786,700.00 | 123,728,140.61 | 5.18 |
| 603871 | 嘉友国际 | 5,394,138.00 | 77,136,173.40 | 3.23 |
| 02899 | 紫金矿业 | 2,566,000.00 | 76,372,237.77 | 3.20 |
| 000425 | 徐工机械 | 5,978,400.00 | 68,751,600.00 | 2.88 |
| 600547 | 山东黄金 | 10,400.00 | 409,032.00 | 0.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 860,752,120.25 | 36.05 | 63.75 |
| 农、林、牧、渔业 | 235,749,565.00 | 9.87 | 17.46 |
| 金融业 | 173,855,451.00 | 7.28 | 12.88 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 77,142,239.13 | 3.23 | 5.71 |
| 采矿业 | 2,019,294.35 | 0.08 | 0.15 |
| 科学研究和技术服务业 | 448,859.34 | 0.02 | 0.03 |
| 批发和零售业 | 71,450.39 | - | 0.01 |
| 教育 | 50,605.60 | - | 0.00 |
| 租赁和商务服务业 | 12,420.90 | - | 0.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,800.80 | - | 0.00 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,473.80 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 89.05 | 4.03 | 8.61 | 2,387,774,276.78 |
| 2025-06-30 | 91.91 | 4.03 | 2.38 | 2,744,264,832.45 |
| 2025-03-31 | 94.56 | 4.77 | 1.05 | 2,788,625,581.05 |
| 2024-12-31 | 94.16 | 4.96 | 1.72 | 2,730,545,972.75 |
| 2024-09-30 | 94.10 | 3.78 | 2.27 | 2,879,708,556.23 |
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