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浙商智多盈债券C(013232)
浙商智多盈债券C
(013232)
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累计净值：1.0589
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2025-11-20
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-20 | 1.0589 | -0.20% |
| 2025-11-19 | 1.0610 | -0.33% |
| 2025-11-18 | 1.0645 | -0.25% |
| 2025-11-17 | 1.0672 | -0.02% |
| 2025-11-14 | 1.0674 | -0.05% |
| 2025-11-13 | 1.0679 | 0.23% |
| 2025-11-12 | 1.0655 | -0.13% |
| 2025-11-11 | 1.0669 | 0.02% |
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基金全称
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浙商智多盈债券型证券投资基金
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基金公司
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浙商基金
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基金经理
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黄玥 欧阳健 饶祖华
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.38亿元
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份额规模
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0.3560亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.84%
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最近一月
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0.22%
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最近三月
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0.04%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.08%
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最近两年
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11.05%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688132 | 邦彦技术 | 38,200.00 | 745,664.00 | 0.21 |
| 688788 | 科思科技 | 13,830.00 | 735,617.70 | 0.20 |
| 688260 | 昀冢科技 | 22,725.00 | 731,972.25 | 0.20 |
| 688272 | 富吉瑞 | 28,400.00 | 728,176.00 | 0.20 |
| 688191 | 智洋创新 | 23,400.00 | 705,978.00 | 0.20 |
| 600408 | 安泰集团 | 304,200.00 | 687,492.00 | 0.19 |
| 688185 | 康希诺 | 8,600.00 | 683,872.00 | 0.19 |
| 688768 | 容知日新 | 14,603.00 | 683,566.43 | 0.19 |
| 688655 | 迅捷兴 | 31,800.00 | 679,248.00 | 0.19 |
| 301237 | 和顺科技 | 13,800.00 | 653,016.00 | 0.18 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 55,529,165.45 | 15.46 | 78.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,869,594.14 | 2.19 | 11.16 |
| 房地产业 | 1,635,439.00 | 0.46 | 2.32 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,465,007.38 | 0.41 | 2.08 |
| 建筑业 | 879,411.00 | 0.24 | 1.25 |
| 批发和零售业 | 773,375.00 | 0.22 | 1.10 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 741,989.64 | 0.21 | 1.05 |
| 租赁和商务服务业 | 658,340.00 | 0.18 | 0.93 |
| 采矿业 | 479,484.00 | 0.13 | 0.68 |
| 卫生和社会工作 | 246,530.00 | 0.07 | 0.35 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 146,625.00 | 0.04 | 0.21 |
| 文化、体育和娱乐业 | 84,150.00 | 0.02 | 0.12 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 19.64 | 81.35 | 0.51 | 359,094,385.07 |
| 2025-06-30 | 8.21 | 91.80 | 0.05 | 949,797,107.85 |
| 2025-03-31 | 11.79 | 86.07 | 0.29 | 1,085,167,922.58 |
| 2024-12-31 | 13.39 | 84.79 | 1.17 | 834,610,114.59 |
| 2024-09-30 | 12.28 | 80.58 | 1.04 | 592,819,130.91 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-08-25 | - | 饶祖华 | 89 | -0.10 |
| 2025-05-21 | - | 欧阳健 | 185 | 1.10 |
| 2024-12-16 | - | 黄玥 | 341 | 2.04 |
| 2023-04-17 | 2025-09-22 | 刘新正 | 889 | 11.35 |
| 2022-10-20 | 2025-05-21 | 朱靖宇 | 944 | 7.71 |
| 2021-12-07 | 2024-07-18 | 陈亚芳 | 954 | -0.38 |
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