基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
财通均衡优选一年持有混合A(013238) |
净值：
1.5616
|
日增长率：
0.64%
|
累计净值：1.5616 | 2026-03-25 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 18,300.00 | 7,885,104.00 | 9.94 |
| 300308 | 中际旭创 | 12,800.00 | 7,808,000.00 | 9.84 |
| 600183 | 生益科技 | 80,900.00 | 5,777,069.00 | 7.28 |
| 688498 | 源杰科技 | 7,617.00 | 4,890,037.83 | 6.16 |
| 002837 | 英维克 | 44,400.00 | 4,745,916.00 | 5.98 |
| 002475 | 立讯精密 | 66,900.00 | 3,793,899.00 | 4.78 |
| 301377 | 鼎泰高科 | 24,607.00 | 3,422,833.70 | 4.31 |
| 301345 | 涛涛车业 | 12,200.00 | 3,066,104.00 | 3.86 |
| 002558 | 巨人网络 | 68,700.00 | 2,974,023.00 | 3.75 |
| 600105 | 永鼎股份 | 113,000.00 | 2,836,300.00 | 3.57 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 54,608,418.19 | 68.83 | 76.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,973,129.40 | 10.05 | 11.18 |
| 采矿业 | 3,545,804.00 | 4.47 | 4.97 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,666,923.23 | 3.36 | 3.74 |
| 金融业 | 2,380,320.00 | 3.00 | 3.34 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 131,472.00 | 0.17 | 0.18 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.49 | 4.97 | 7.57 | 79,341,543.91 |
| 2025-09-30 | 93.73 | 3.30 | 12.47 | 85,462,171.53 |
| 2025-06-30 | 89.30 | 2.05 | 16.82 | 93,183,728.83 |
| 2025-03-31 | 89.86 | - | 18.16 | 129,956,569.54 |
| 2024-12-31 | 85.59 | 3.23 | 11.67 | 120,788,720.44 |
微信公众号
证券之星APP
