首页 > 基金> 宏利悠然混合(FOF)A(013245)
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宏利悠然混合(FOF)A

(013245)
净值：
1.0668
日增长率：
-0.42%
累计净值：1.0668 2026-03-19
  • 净值走势
宏利悠然混合(FOF)A(013245)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-191.0668-0.42%
2026-03-181.07130.07%
2026-03-171.0706-0.14%
2026-03-161.0721-0.12%
2026-03-131.0734-0.14%
2026-03-121.0749-0.19%
2026-03-111.0769-0.01%
2026-03-101.07700.03%
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基金情况

基金全称 宏利悠然混合型基金中基金(FOF)
基金公司 宏利基金
基金经理 张晓龙
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.34亿元 份额规模 0.3180亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.49%
最近一月 -1.38%
最近三月 -0.16%
最近六月 0.00%
最近一年 4.02%
最近两年 6.47%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-7.763.0336,440,628.73
2025-09-30-6.191.5242,272,893.05
2025-06-30-6.560.9447,436,383.16
2025-03-31-6.620.4748,727,106.23
2024-12-31-6.860.7749,950,590.10
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-10-18-张晓龙16196.68
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