首页 > 基金> 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A(013246)
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宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A

(013246)
净值：
1.1052
日增长率：
-0.31%
累计净值：1.1052 2026-09-24
  • 净值走势
宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A(013246)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-241.1052-0.31%
2026-09-231.1086-0.06%
2026-09-221.10930.13%
2026-09-211.10790.14%
2026-09-181.10640.25%
2026-09-171.1036-0.01%
2026-09-161.10370.13%
2026-09-151.1023-0.11%
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基金情况

基金全称 宏利悠享养老目标日期2030一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 宏利基金
基金经理 张晓龙
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.27亿元 份额规模 0.2469亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.24%
最近一月 -0.62%
最近三月 0.40%
最近六月 0.00%
最近一年 2.52%
最近两年 12.36%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-6.449.0946,910,238.53
2026-03-31-8.243.7048,858,722.49
2025-12-31-6.479.2046,843,195.98
2025-09-30-6.961.8141,954,140.08
2025-06-30-7.230.7351,316,529.45
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-08-31-张晓龙149110.86
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