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首页 > 基金> 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A(013246)
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宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A

(013246)
净值：
1.0999
日增长率：
0.06%
累计净值：1.0999 2025-11-12
  • 净值走势
宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A(013246)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-121.09990.06%
2025-11-111.09920.05%
2025-11-101.09870.26%
2025-11-071.0959-0.03%
2025-11-061.09620.18%
2025-11-051.0942-0.12%
2025-11-041.0955-0.30%
2025-11-031.09880.10%
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基金情况

基金全称 宏利悠享养老目标日期2030一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 宏利基金
基金经理 张晓龙
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.38亿元 份额规模 0.3534亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.37%
最近一月 1.30%
最近三月 3.51%
最近六月 0.00%
最近一年 10.21%
最近两年 13.46%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-6.961.8141,954,140.08
2025-06-30-7.230.7351,316,529.45
2025-03-31-6.920.9672,863,822.32
2024-12-31-6.511.2897,557,530.47
2024-09-30-7.680.78128,749,464.04
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-08-31-张晓龙11739.99
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