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交银鸿泰一年持有期混合A(013248)
交银鸿泰一年持有期混合A
(013248)
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累计净值：1.0619
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2025-11-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-04 | 1.0619 | -0.59% |
| 2025-11-03 | 1.0682 | 0.10% |
| 2025-10-31 | 1.0671 | -0.55% |
| 2025-10-30 | 1.0730 | 0.06% |
| 2025-10-29 | 1.0724 | 0.30% |
| 2025-10-28 | 1.0692 | -0.52% |
| 2025-10-27 | 1.0748 | 0.81% |
| 2025-10-24 | 1.0662 | 0.85% |
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基金全称
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交银施罗德鸿泰一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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交银施罗德基金
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基金经理
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于海颖 刘庆祥
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.39亿元
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份额规模
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0.3651亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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最近一月
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最近三月
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,664.00 | 1,007,228.75 | 2.30 |
| 02899 | 紫金矿业 | 27,016.00 | 804,081.21 | 1.83 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,000.00 | 804,000.00 | 1.83 |
| 688188 | 柏楚电子 | 4,876.00 | 749,831.28 | 1.71 |
| 603606 | 东方电缆 | 10,200.00 | 720,528.00 | 1.64 |
| 688036 | 传音控股 | 6,810.00 | 641,502.00 | 1.46 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 3,900.00 | 630,230.09 | 1.44 |
| 600066 | 宇通客车 | 22,000.00 | 598,620.00 | 1.37 |
| 002371 | 北方华创 | 1,265.00 | 572,235.40 | 1.31 |
| 002156 | 通富微电 | 13,700.00 | 550,329.00 | 1.26 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,736,035.25 | 22.21 | 77.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,726,950.16 | 3.94 | 13.75 |
| 房地产业 | 539,297.00 | 1.23 | 4.29 |
| 金融业 | 283,150.00 | 0.65 | 2.25 |
| 采矿业 | 271,986.00 | 0.62 | 2.17 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 41.61 | 40.36 | 7.32 | 43,832,233.28 |
| 2025-06-30 | 23.83 | 35.61 | 23.58 | 47,524,844.67 |
| 2025-03-31 | 32.22 | 31.70 | 26.94 | 53,084,403.15 |
| 2024-12-31 | 26.99 | 64.09 | 9.63 | 78,400,635.37 |
| 2024-09-30 | 18.82 | 70.00 | 11.91 | 109,266,177.56 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-08-29 | 2025-11-05 | 刘庆祥 | 78 | 2.32 |
| 2024-01-18 | 2025-08-29 | 陈舒薇 | 589 | 9.52 |
| 2021-11-24 | 2025-11-05 | 于海颖 | 1452 | 6.19 |
| 2021-11-24 | 2025-08-29 | 陈俊华 | 1374 | 3.78 |
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