基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浦银安盛新经济结构混合C(013259) |
净值：
2.4301
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日增长率：
-1.45%
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累计净值：2.4301 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 655,500.00 | 19,297,920.00 | 6.00 |
| 300750 | 宁德时代 | 47,600.00 | 19,135,200.00 | 5.95 |
| 688981 | 中芯国际 | 90,166.00 | 12,634,961.58 | 3.93 |
| 300502 | 新易盛 | 26,500.00 | 9,692,905.00 | 3.01 |
| 688513 | 苑东生物 | 175,054.00 | 9,687,488.36 | 3.01 |
| 688205 | 德科立 | 74,485.00 | 9,014,174.70 | 2.80 |
| 301606 | 绿联科技 | 136,798.00 | 8,752,336.04 | 2.72 |
| 603799 | 华友钴业 | 120,300.00 | 7,927,770.00 | 2.47 |
| 002624 | 完美世界 | 349,700.00 | 6,700,252.00 | 2.08 |
| 688331 | 荣昌生物 | 57,169.00 | 6,681,912.72 | 2.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 127,646,578.70 | 39.70 | 62.83 |
| 采矿业 | 32,754,127.60 | 10.19 | 16.12 |
| 金融业 | 23,673,510.00 | 7.36 | 11.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,775,065.00 | 5.53 | 8.75 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,164,168.00 | 0.36 | 0.57 |
| 批发和零售业 | 127,390.10 | 0.04 | 0.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 32,922.42 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 63.19 | - | 37.59 | 321,527,249.36 |
| 2025-06-30 | 70.87 | - | 31.22 | 290,820,687.53 |
| 2025-03-31 | 80.35 | - | 20.38 | 297,861,726.74 |
| 2024-12-31 | 76.88 | - | 20.81 | 313,609,748.09 |
| 2024-09-30 | 83.32 | - | 21.71 | 324,129,705.41 |
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