首页 >
基金>
天弘安康颐利混合A(013267)
天弘安康颐利混合A
(013267)
|
|
|
累计净值：1.0695
|
2025-11-11
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-11-11 | 1.0695 | 0.01% |
| 2025-11-10 | 1.0694 | 0.09% |
| 2025-11-07 | 1.0684 | 0.02% |
| 2025-11-06 | 1.0682 | 0.01% |
| 2025-11-05 | 1.0681 | 0.04% |
| 2025-11-04 | 1.0677 | 0.01% |
| 2025-11-03 | 1.0676 | 0.12% |
| 2025-10-31 | 1.0663 | 0.05% |
|
基金全称
|
天弘安康颐利混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
天弘基金
|
|
基金经理
|
贺剑 宛茹雪
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.25亿元
|
份额规模
|
0.2315亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.17%
|
|
最近一月
|
0.71%
|
|
最近三月
|
0.70%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
3.04%
|
|
最近两年
|
8.06%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000937 | 冀中能源 | 43,400.00 | 255,626.00 | 0.30 |
| 603156 | 养元饮品 | 6,800.00 | 200,396.00 | 0.24 |
| 600177 | 雅戈尔 | 21,800.00 | 161,538.00 | 0.19 |
| 600755 | 厦门国贸 | 25,900.00 | 160,062.00 | 0.19 |
| 000895 | 双汇发展 | 6,100.00 | 150,914.00 | 0.18 |
| 002032 | 苏泊尔 | 3,100.00 | 148,025.00 | 0.17 |
| 601088 | 中国神华 | 3,700.00 | 142,450.00 | 0.17 |
| 601006 | 大秦铁路 | 23,100.00 | 136,059.00 | 0.16 |
| 002304 | 洋河股份 | 1,900.00 | 129,086.00 | 0.15 |
| 600941 | 中国移动 | 1,200.00 | 125,616.00 | 0.15 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,119,090.00 | 3.68 | 36.99 |
| 金融业 | 1,686,310.00 | 1.99 | 20.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 940,870.00 | 1.11 | 11.16 |
| 采矿业 | 708,009.00 | 0.83 | 8.40 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 659,152.00 | 0.78 | 7.82 |
| 批发和零售业 | 325,032.00 | 0.38 | 3.86 |
| 建筑业 | 271,101.00 | 0.32 | 3.22 |
| 文化、体育和娱乐业 | 247,410.00 | 0.29 | 2.93 |
| 房地产业 | 188,466.00 | 0.22 | 2.24 |
| 租赁和商务服务业 | 160,062.00 | 0.19 | 1.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 125,616.00 | 0.15 | 1.49 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 9.94 | 108.25 | 2.51 | 84,823,879.75 |
| 2025-06-30 | 9.92 | 118.97 | 4.16 | 277,046,692.17 |
| 2025-03-31 | 9.87 | 88.66 | 8.03 | 157,950,948.02 |
| 2024-12-31 | 9.58 | 65.85 | 0.37 | 149,541,517.62 |
| 2024-09-30 | 10.52 | 99.57 | 13.91 | 32,524,905.57 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-11-16 | - | 宛茹雪 | 361 | 3.26 |
| 2022-04-15 | - | 贺剑 | 1307 | 6.94 |
| 2022-04-15 | 2023-05-13 | 姜晓丽 | 393 | -0.46 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
