首页 >
基金>
天弘安康颐利混合A(013267)
天弘安康颐利混合A
(013267)
|
|
|
累计净值：1.0678
|
2026-05-13
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-05-13 | 1.0678 | 0.09% |
| 2026-05-12 | 1.0668 | -0.08% |
| 2026-05-11 | 1.0677 | 0.07% |
| 2026-05-08 | 1.0669 | -0.01% |
| 2026-05-07 | 1.0670 | -0.07% |
| 2026-05-06 | 1.0677 | 0.00% |
| 2026-04-30 | 1.0677 | -0.06% |
| 2026-04-29 | 1.0683 | 0.14% |
|
基金全称
|
天弘安康颐利混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
天弘基金
|
|
基金经理
|
贺剑 宛茹雪 陈敏
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.11亿元
|
份额规模
|
0.1033亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.01%
|
|
最近一月
|
0.04%
|
|
最近三月
|
-0.04%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
1.31%
|
|
最近两年
|
4.98%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600104 | 上汽集团 | 18,800.00 | 274,292.00 | 1.10 |
| 601728 | 中国电信 | 44,600.00 | 252,882.00 | 1.02 |
| 000333 | 美的集团 | 3,000.00 | 229,050.00 | 0.92 |
| 002714 | 牧原股份 | 2,800.00 | 116,788.00 | 0.47 |
| 601633 | 长城汽车 | 5,400.00 | 111,402.00 | 0.45 |
| 000100 | TCL科技 | 23,800.00 | 101,626.00 | 0.41 |
| 600019 | 宝钢股份 | 15,500.00 | 99,355.00 | 0.40 |
| 002352 | 顺丰控股 | 2,600.00 | 98,904.00 | 0.40 |
| 601877 | 正泰电器 | 3,000.00 | 97,950.00 | 0.39 |
| 600050 | 中国联通 | 20,800.00 | 92,560.00 | 0.37 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,684,986.86 | 6.77 | 67.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 345,442.00 | 1.39 | 13.80 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 173,748.00 | 0.70 | 6.94 |
| 农、林、牧、渔业 | 116,788.00 | 0.47 | 4.67 |
| 建筑业 | 99,311.00 | 0.40 | 3.97 |
| 租赁和商务服务业 | 55,642.00 | 0.22 | 2.22 |
| 文化、体育和娱乐业 | 13,010.00 | 0.05 | 0.52 |
| 住宿和餐饮业 | 10,486.00 | 0.04 | 0.42 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,044.00 | 0.02 | 0.16 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 10.06 | 87.37 | 2.31 | 24,891,775.09 |
| 2025-12-31 | 9.96 | 74.01 | 4.28 | 42,098,585.74 |
| 2025-09-30 | 9.94 | 108.25 | 2.51 | 84,823,879.75 |
| 2025-06-30 | 9.92 | 118.97 | 4.16 | 277,046,692.17 |
| 2025-03-31 | 9.87 | 88.66 | 8.03 | 157,950,948.02 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-11-16 | - | 宛茹雪 | 545 | 3.11 |
| 2022-04-15 | - | 贺剑 | 1491 | 6.78 |
| 2022-04-15 | 2023-05-13 | 姜晓丽 | 393 | -0.46 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
