基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国中证全指证券公司指数(LOF)C(013276) |
净值：
1.1160
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日增长率：
1.27%
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累计净值：1.1160 | 2026-02-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300059 | 东方财富 | 10,395,152.00 | 240,959,623.36 | 13.32 |
| 600030 | 中信证券 | 8,024,562.00 | 230,385,175.02 | 12.73 |
| 601211 | 国泰海通 | 9,289,300.00 | 190,895,115.00 | 10.55 |
| 601688 | 华泰证券 | 4,806,305.00 | 113,380,734.95 | 6.27 |
| 000776 | 广发证券 | 2,427,032.00 | 53,443,244.64 | 2.95 |
| 600999 | 招商证券 | 3,051,559.00 | 50,777,941.76 | 2.81 |
| 600958 | 东方证券 | 4,298,420.00 | 46,852,778.00 | 2.59 |
| 601377 | 兴业证券 | 5,679,635.00 | 42,142,891.70 | 2.33 |
| 000166 | 申万宏源 | 7,410,838.00 | 39,055,116.26 | 2.16 |
| 601995 | 中金公司 | 961,400.00 | 33,649,000.00 | 1.86 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 1,703,349,780.93 | 94.14 | 99.97 |
| 制造业 | 360,859.62 | 0.02 | 0.02 |
| 采矿业 | 103,284.72 | 0.01 | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 22,839.84 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.17 | - | 6.18 | 1,809,461,947.29 |
| 2025-09-30 | 94.15 | - | 9.41 | 1,749,520,024.59 |
| 2025-06-30 | 94.52 | 0.10 | 6.26 | 1,259,420,450.19 |
| 2025-03-31 | 93.97 | 0.95 | 5.41 | 1,271,592,412.01 |
| 2024-12-31 | 94.14 | 0.87 | 5.52 | 1,383,182,442.48 |
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