基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
上银价值增长3个月持有期混合A(013284) |
净值：
1.3541
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日增长率：
-1.60%
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累计净值：1.3541 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600989 | 宝丰能源 | 30,600.00 | 889,236.00 | 3.98 |
| 688106 | 金宏气体 | 33,895.00 | 885,337.40 | 3.96 |
| 600309 | 万华化学 | 9,500.00 | 754,775.00 | 3.38 |
| 600486 | 扬农化工 | 7,900.00 | 592,500.00 | 2.65 |
| 000792 | 盐湖股份 | 15,100.00 | 558,700.00 | 2.50 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 42,100.00 | 547,721.00 | 2.45 |
| 600141 | 兴发集团 | 15,400.00 | 514,052.00 | 2.30 |
| 000408 | 藏格矿业 | 6,000.00 | 475,620.00 | 2.13 |
| 002601 | 龙佰集团 | 27,300.00 | 475,293.00 | 2.13 |
| 002812 | 恩捷股份 | 6,900.00 | 467,682.00 | 2.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,104,078.40 | 58.61 | 96.95 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 215,600.00 | 0.96 | 1.60 |
| 农、林、牧、渔业 | 196,037.00 | 0.88 | 1.45 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 60.45 | 11.11 | 28.63 | 22,358,600.19 |
| 2025-12-31 | 64.63 | 14.43 | 20.90 | 16,382,787.19 |
| 2025-09-30 | 64.99 | 19.57 | 16.32 | 16,110,577.58 |
| 2025-06-30 | 64.86 | 18.36 | 7.65 | 18,305,312.02 |
| 2025-03-31 | 63.89 | 17.35 | 20.52 | 20,152,735.83 |
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