首页 > 基金> 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C(013301)
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工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C

(013301)
净值：
1.1035
日增长率：
0.22%
累计净值：1.1035 2026-08-10
  • 净值走势
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C(013301)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-101.10350.22%
2026-08-071.10110.32%
2026-08-061.0976-0.03%
2026-08-051.09790.37%
2026-08-041.09380.37%
2026-08-031.0898-0.15%
2026-07-311.09140.18%
2026-07-301.0894-0.13%
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基金情况

基金全称 工银瑞信价值稳健6个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 工银瑞信基金
基金经理 徐心远 赵志源
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 9.07亿元 份额规模 8.1434亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.51%
最近一月 0.05%
最近三月 -0.69%
最近六月 0.00%
最近一年 5.21%
最近两年 15.25%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
920136永励精密300.005,784.000.00
920222益坤电气100.003,617.000.00
920193吉和昌300.002,556.000.00
920189康美特200.001,628.000.00
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业13,585.00-100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-5.601.421,640,311,494.72
2026-03-31-5.410.142,542,196,439.73
2025-12-31-5.020.512,503,850,842.06
2025-09-30-5.300.68210,102,661.00
2025-06-30-5.482.67244,644,057.58
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-01-赵志源5007.57
2021-12-01-徐心远171710.07
2021-11-092025-04-16蒋华安12541.90
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