首页 > 基金> 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C(013301)
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工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C

(013301)
净值：
1.1111
日增长率：
0.24%
累计净值：1.1111 2026-05-11
  • 净值走势
工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C(013301)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-111.11110.24%
2026-05-081.1084-0.08%
2026-05-071.10930.18%
2026-05-061.10730.47%
2026-04-301.10210.13%
2026-04-291.10070.36%
2026-04-281.0967-0.12%
2026-04-271.09800.07%
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基金情况

基金全称 工银瑞信价值稳健6个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 工银瑞信基金
基金经理 徐心远 赵志源
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 15.44亿元 份额规模 14.2808亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.34%
最近一月 1.79%
最近三月 0.89%
最近六月 0.00%
最近一年 8.61%
最近两年 14.64%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
920181赛英电子300.008,400.000.00
920011晨光电机300.004,650.000.00
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业13,050.00-100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-5.410.142,542,196,439.73
2025-12-31-5.020.512,503,850,842.06
2025-09-30-5.300.68210,102,661.00
2025-06-30-5.482.67244,644,057.58
2025-03-31-5.513.45282,967,194.52
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-01-赵志源4098.32
2021-12-01-徐心远162610.83
2021-11-092025-04-16蒋华安12541.90
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