基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商中证科创创业50ETF联接A(013302) |
净值：
1.4470
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日增长率：
2.54%
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累计净值：1.4470 | 2026-07-27 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 149.00 | 92,827.00 | 0.03 |
| 688981 | 中芯国际 | 965.00 | 86,203.45 | 0.03 |
| 688041 | 海光信息 | 476.00 | 67,258.80 | 0.02 |
| 688111 | 金山办公 | 135.00 | 40,381.20 | 0.01 |
| 688012 | 中微公司 | 209.00 | 38,531.24 | 0.01 |
| 688008 | 澜起科技 | 469.00 | 36,713.32 | 0.01 |
| 688169 | 石头科技 | 136.00 | 33,072.48 | 0.01 |
| 688072 | 拓荆科技 | 139.00 | 21,893.89 | 0.01 |
| 688271 | 联影医疗 | 155.00 | 18,908.45 | 0.01 |
| 688777 | 中控技术 | 333.00 | 17,682.30 | 0.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 419,974.57 | 0.14 | 73.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 150,890.50 | 0.05 | 26.43 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 1.43 | 4.06 | 772,828,433.39 |
| 2026-03-31 | - | 3.42 | 2.19 | 481,575,943.41 |
| 2025-12-31 | - | 4.54 | 1.04 | 584,062,173.73 |
| 2025-09-30 | - | 4.27 | 1.00 | 619,407,020.67 |
| 2025-06-30 | - | - | 5.35 | 293,903,172.82 |
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