首页 > 基金> 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C(013309)
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易方达恒生科技ETF联接(QDII)C

(013309)
净值：
1.3749
日增长率：
0.49%
累计净值：1.3749 2026-01-27
  • 净值走势
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C(013309)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-01-271.37490.49%
2026-01-261.3682-1.29%
2026-01-231.38610.43%
2026-01-221.38010.27%
2026-01-211.37641.10%
2026-01-201.3614-1.22%
2026-01-191.3782-1.27%
2026-01-161.3959-0.12%
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基金情况

基金全称 易方达恒生科技交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)
基金公司 易方达基金
基金经理 刘依姗
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 100.97亿元 份额规模 75.9319亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 2.16%
最近一月 5.75%
最近三月 -4.97%
最近六月 0.00%
最近一年 19.77%
最近两年 73.02%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-0.665.6915,111,977,799.28
2025-09-30-0.846.1011,859,930,707.83
2025-06-30--8.945,009,119,157.29
2025-03-31--8.443,920,522,350.99
2024-12-31--7.982,902,393,940.70
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-11-刘依姗29313.28
2023-06-212025-04-11PAN LINGDAN(潘令旦)66016.69
2022-04-292023-09-09成曦4984.73
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