首页 > 基金> 嘉实中证科创创业50ETF发起联接A(013315)

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嘉实中证科创创业50ETF发起联接A

(013315)

净值：

1.0108

日增长率：

-1.25%

累计净值：1.0108

2025-11-10

净值走势

嘉实中证科创创业50ETF发起联接A(013315)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-10	1.0108	-1.25%
2025-11-07	1.0236	-0.89%
2025-11-06	1.0328	3.01%
2025-11-05	1.0026	0.97%
2025-11-04	0.9930	-1.31%
2025-11-03	1.0062	-0.01%
2025-10-31	1.0063	-3.85%
2025-10-30	1.0466	-2.05%

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基金情况

基金全称	嘉实中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司	嘉实基金
基金经理	李直
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	1.97亿元	份额规模	1.9218亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.46%
最近一月	3.03%
最近三月	46.43%
最近六月	0.00%
最近一年	49.75%
最近两年	69.68%

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基金要闻

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嘉实中证科创创业50ETF发起联接A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
688396	华润微	52.00	2,888.60	0.00
688012	中微公司	2.00	597.98	0.00
688249	晶合集成	1.00	34.85	0.00
688009	中国通号	2.00	10.76	0.00

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	3,532.19	-	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	0.16	5.77	508,690,388.49
2025-06-30	0.03	-	5.84	336,917,688.93
2025-03-31	0.22	-	5.45	341,392,272.82
2024-12-31	-	-	6.01	360,425,635.14
2024-09-30	0.01	0.17	4.99	305,245,511.97

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2021-09-24	-	李直	1510	6.22
2021-08-24	2022-09-09	田光远	381	-28.11

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基金公告

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