首页 > 基金> 嘉实中证科创创业50ETF发起联接A(013315)
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嘉实中证科创创业50ETF发起联接A

(013315)
净值：
1.3408
日增长率：
3.12%
累计净值：1.3408 2026-05-13
  • 净值走势
嘉实中证科创创业50ETF发起联接A(013315)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.34083.12%
2026-05-121.30021.21%
2026-05-111.28464.07%
2026-05-081.2344-1.34%
2026-05-071.25121.85%
2026-05-061.22853.52%
2026-04-301.18672.06%
2026-04-291.16271.71%
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基金情况

基金全称 嘉实中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 李直
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.72亿元 份额规模 1.7697亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 9.14%
最近一月 24.02%
最近三月 30.98%
最近六月 0.00%
最近一年 116.82%
最近两年 144.58%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
688012中微公司37.0010,498.750.00
688396华润微44.002,325.840.00
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业12,824.59-100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-0.115.40449,249,031.69
2025-12-31-0.256.09531,505,945.19
2025-09-30-0.165.77508,690,388.49
2025-06-300.03-5.84336,917,688.93
2025-03-310.22-5.45341,392,272.82
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-09-24-李直169440.90
2021-08-242022-09-09田光远381-28.11
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