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博时恒盈稳健一年持有期混合C(013322)
博时恒盈稳健一年持有期混合C
(013322)
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累计净值：1.1789
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2026-05-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-06 | 1.1789 | 0.27% |
| 2026-04-30 | 1.1757 | -0.30% |
| 2026-04-29 | 1.1792 | 0.86% |
| 2026-04-28 | 1.1692 | -0.13% |
| 2026-04-27 | 1.1707 | -0.07% |
| 2026-04-24 | 1.1715 | 0.02% |
| 2026-04-23 | 1.1713 | -0.44% |
| 2026-04-22 | 1.1765 | 0.13% |
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基金全称
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博时恒盈稳健一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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博时基金
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基金经理
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谢泽林
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.11亿元
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份额规模
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0.0930亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.03%
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最近一月
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2.26%
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最近三月
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2.98%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.44%
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最近两年
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15.86%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 1,200.00 | 482,040.00 | 1.09 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 6,400.00 | 398,272.00 | 0.90 |
| 00175 | 吉利汽车 | 18,000.00 | 332,483.65 | 0.75 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 1,400.00 | 287,378.00 | 0.65 |
| 600938 | 中国海油 | 7,000.00 | 280,000.00 | 0.63 |
| 601898 | 中煤能源 | 15,100.00 | 259,720.00 | 0.59 |
| 601872 | 招商轮船 | 15,800.00 | 258,488.00 | 0.58 |
| 01164 | 中广核矿业 | 75,000.00 | 255,614.03 | 0.58 |
| 688002 | 睿创微纳 | 2,374.00 | 240,248.80 | 0.54 |
| 09863 | 零跑汽车 | 5,200.00 | 215,884.81 | 0.49 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,877,365.20 | 13.24 | 73.97 |
| 采矿业 | 1,092,718.00 | 2.46 | 13.75 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 374,954.00 | 0.84 | 4.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 367,565.70 | 0.83 | 4.63 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 233,514.00 | 0.53 | 2.94 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 22.85 | 56.85 | 22.28 | 44,378,285.14 |
| 2025-12-31 | 18.26 | 57.29 | 24.60 | 46,835,308.86 |
| 2025-09-30 | 29.67 | 70.60 | 5.53 | 47,221,511.53 |
| 2025-06-30 | 28.91 | 63.77 | 8.48 | 51,395,865.49 |
| 2025-03-31 | 23.24 | 66.49 | 18.14 | 46,794,563.74 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-09-24 | - | 谢泽林 | 591 | 21.12 |
| 2024-01-18 | 2025-03-13 | 杨永光 | 420 | 11.04 |
| 2021-10-11 | 2024-01-18 | 王申 | 829 | -3.49 |
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