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博时恒盈稳健一年持有期混合C(013322)
博时恒盈稳健一年持有期混合C
(013322)
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累计净值：1.1388
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2025-11-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-11 | 1.1388 | -0.17% |
| 2025-11-10 | 1.1407 | -0.31% |
| 2025-11-07 | 1.1443 | -0.34% |
| 2025-11-06 | 1.1482 | 0.32% |
| 2025-11-05 | 1.1445 | 0.33% |
| 2025-11-04 | 1.1407 | -0.54% |
| 2025-11-03 | 1.1469 | -0.14% |
| 2025-10-31 | 1.1485 | -0.33% |
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基金全称
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博时恒盈稳健一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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博时基金
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基金经理
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谢泽林
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.11亿元
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份额规模
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0.0957亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.17%
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最近一月
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-1.20%
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最近三月
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3.28%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.05%
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最近两年
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17.02%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 1,600.00 | 643,200.00 | 1.36 |
| 00175 | 吉利汽车 | 33,000.00 | 589,009.05 | 1.25 |
| 603501 | 豪威集团 | 3,700.00 | 559,329.00 | 1.18 |
| 02057 | 中通快递-W | 3,850.00 | 518,458.52 | 1.10 |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 5,900.00 | 487,216.34 | 1.03 |
| 688002 | 睿创微纳 | 5,400.00 | 477,576.00 | 1.01 |
| 03898 | 时代电气 | 12,200.00 | 476,721.64 | 1.01 |
| 03931 | 中创新航 | 14,700.00 | 475,901.78 | 1.01 |
| 601138 | 工业富联 | 7,200.00 | 475,272.00 | 1.01 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 7,900.00 | 440,030.00 | 0.93 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,425,048.00 | 19.96 | 94.39 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 317,455.00 | 0.67 | 3.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 242,340.00 | 0.51 | 2.43 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 29.67 | 70.60 | 5.53 | 47,221,511.53 |
| 2025-06-30 | 28.91 | 63.77 | 8.48 | 51,395,865.49 |
| 2025-03-31 | 23.24 | 66.49 | 18.14 | 46,794,563.74 |
| 2024-12-31 | 23.90 | 52.17 | 13.55 | 53,470,800.48 |
| 2024-09-30 | 27.34 | 84.74 | 15.76 | 69,709,505.23 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-09-24 | - | 谢泽林 | 415 | 17.00 |
| 2024-01-18 | 2025-03-13 | 杨永光 | 420 | 11.04 |
| 2021-10-11 | 2024-01-18 | 王申 | 829 | -3.49 |
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