基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实全球价值股票(QDII)人民币(013328) |
净值：
1.4824
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日增长率：
-0.11%
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累计净值：1.4824 | 2026-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| TSM | 台积电 | 4,255.00 | 13,073,424.82 | 5.81 |
| NVDA | 英伟达 | 6,546.00 | 10,068,809.36 | 4.48 |
| AAPL | 苹果 | 2,856.00 | 6,405,788.09 | 2.85 |
| GOOGL | 谷歌-A | 2,735.00 | 6,338,125.12 | 2.82 |
| MSFT | 微软 | 1,650.00 | 5,699,814.10 | 2.53 |
| HY9H | SK海力士株式会社 | 608.00 | 5,305,783.44 | 2.36 |
| MU | 美光科技 | 666.00 | 4,777,632.49 | 2.12 |
| 600941 | 中国移动 | 41,400.00 | 3,966,120.00 | 1.76 |
| AMZN | 亚马逊 | 1,738.00 | 2,916,451.19 | 1.30 |
| 601088 | 中国神华 | 53,800.00 | 2,571,640.00 | 1.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息技术 | 96,864,116.91 | 43.07 | 47.28 |
| 金融 | 32,181,832.43 | 14.31 | 15.71 |
| 通信服务 | 16,637,304.00 | 7.40 | 8.12 |
| 工业 | 16,406,828.22 | 7.29 | 8.01 |
| 能源 | 10,204,669.36 | 4.54 | 4.98 |
| 医疗保健 | 9,668,257.47 | 4.30 | 4.72 |
| 非必需消费品 | 7,028,486.17 | 3.12 | 3.43 |
| 原材料 | 6,167,300.47 | 2.74 | 3.01 |
| 必需消费品 | 5,598,780.10 | 2.49 | 2.73 |
| 公用事业 | 2,294,834.96 | 1.02 | 1.12 |
| 房地产 | 1,823,419.15 | 0.81 | 0.89 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 80.50 | 2.47 | 4.41 | 224,916,319.21 |
| 2026-06-30 | 79.28 | 2.56 | 8.40 | 216,854,927.24 |
| 2026-03-31 | 87.51 | 2.84 | 4.41 | 170,340,129.50 |
| 2025-12-31 | 88.03 | 4.40 | 1.92 | 164,802,817.08 |
| 2025-09-30 | 89.15 | 5.04 | 4.84 | 160,343,541.25 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-04-11 | - | 张琴 | 216 | -1.77 |
| 2024-12-03 | 2026-05-13 | 张楠 | 526 | 31.42 |
| 2021-11-23 | 2026-04-11 | 张自力 | 1600 | 50.91 |
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